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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 778.00 | 888.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 334 040.00 | | 334 040.00 | 334 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 891.00 | 34 176.00 | 5 715.00 | 39 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 9 041.00 | 1 174.00 | 10 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 259.00 | 43 995.00 | 345 264.00 | 389 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 928.00 | | 268 928.00 | 268 928.00 |
BP En cours de production de services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 048.00 | | 243 048.00 | 243 048.00 |
BZ Autres créances | 704 286.00 | | 704 286.00 | 704 286.00 |
CF Disponibilités | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 203.00 | | 1 290 203.00 | 1 290 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 462.00 | 43 995.00 | 1 635 467.00 | 1 679 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 759.00 | 55 564.00 | | 55 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 724.00 | 43 195.00 | | 56 724.00 |
DL TOTAL (I) | 249 983.00 | 236 259.00 | | 249 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 996.00 | 154 529.00 | | 309 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 993.00 | 139 015.00 | | 431 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 24 008.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 038.00 | 407 034.00 | | 295 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 314.00 | 182 778.00 | | 294 314.00 |
EA Autres dettes | 19 616.00 | 45 182.00 | | 19 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 227.00 | 31 669.00 | | 31 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 484.00 | 984 216.00 | | 1 385 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 467.00 | 1 220 475.00 | | 1 635 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 101.00 | 908 355.00 | | 1 326 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 921.00 | 45 433.00 | | 19 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 897.00 | | 1 050.00 | 388 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 389 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 50 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 656.00 | | 1 050.00 | 334 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 851.00 | 5 832.00 | 688.00 | 38 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 162.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 235.00 | 5 670.00 | 688.00 | 38 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 038.00 | 295 038.00 | | 295 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 790.00 | 210 790.00 | | 210 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 243 048.00 | 243 048.00 | | 243 048.00 |
VB T. V. A. | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VC Groupe et associés | 513 062.00 | 513 062.00 | | 513 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 965.00 | 230 581.00 | 59 384.00 | 289 965.00 |
VI Groupe et associés | 431 993.00 | 431 993.00 | | 431 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 479.00 | 949 032.00 | 3 447.00 | 952 479.00 |
VW T.V.A. | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 185.00 | 1 322 801.00 | 59 384.00 | 1 382 185.00 |