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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 127.00 | | 652 127.00 | 652 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 736.00 | 33 774.00 | 100 962.00 | 134 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 712.00 | 34 574.00 | 753 138.00 | 787 712.00 |
BZ Autres créances | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
CF Disponibilités | 246 129.00 | | 246 129.00 | 246 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 019.00 | | 352 019.00 | 352 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 731.00 | 34 574.00 | 1 105 157.00 | 1 139 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 903.00 | 169 330.00 | | 235 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 044.00 | 66 574.00 | | 71 044.00 |
DL TOTAL (I) | 526 948.00 | 455 903.00 | | 526 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 706.00 | 325 190.00 | | 331 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 055.00 | 131 412.00 | | 171 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | 11 382.00 | | 18 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 700.00 | 43 226.00 | | 44 700.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | 50 502.00 | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 209.00 | 561 712.00 | | 578 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 157.00 | 1 017 615.00 | | 1 105 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 386.00 | | 58 166.00 | 730 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 787 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 134 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 927.00 | | | 652 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 410.00 | | 58 166.00 | 77 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 299.00 | 8 115.00 | 840.00 | 27 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | 8 115.00 | 840.00 | 26 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 706.00 | 67 377.00 | 232 074.00 | 331 706.00 |
VI Groupe et associés | 183 178.00 | 183 178.00 | | 183 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 939.00 | 105 890.00 | 49.00 | 105 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 209.00 | 313 880.00 | 232 074.00 | 578 209.00 |