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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 036.00 | 45 509.00 | 25 527.00 | 71 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 475.00 | 39 255.00 | 126 219.00 | 165 475.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 561.00 | 85 271.00 | 195 289.00 | 280 561.00 |
BP En cours de production de services | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
BT Marchandises | 358 406.00 | 59 170.00 | 299 235.00 | 358 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 962.00 | 8 558.00 | 467 404.00 | 475 962.00 |
BZ Autres créances | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 119.00 | 67 728.00 | 927 391.00 | 995 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 680.00 | 153 000.00 | 1 122 680.00 | 1 275 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 460.00 | 1 428.00 | | 1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 223.00 | 6 032.00 | | -4 223.00 |
DL TOTAL (I) | 17 237.00 | 21 460.00 | | 17 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 810.00 | 2 666.00 | | 91 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 942.00 | 548 333.00 | | 406 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 088.00 | 257 235.00 | | 452 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 743.00 | 73 975.00 | | 133 743.00 |
EA Autres dettes | 20 860.00 | 19 248.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 444.00 | 901 456.00 | | 1 105 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 680.00 | 922 916.00 | | 1 122 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 884.00 | 901 456.00 | | 1 051 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 604.00 | 244.00 | | 20 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 357.00 | | 1 440 357.00 | 1 440 357.00 |
FD Production vendue biens | -4 807.00 | | -4 807.00 | -4 807.00 |
FG Production vendue services | 933 626.00 | | 933 626.00 | 933 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 177.00 | | 2 369 177.00 | 2 369 177.00 |
FM Production stockée | | | -23 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 728.00 | |
GE Autres charges | | | 16 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 758.00 | 55 273.00 | | 92 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 845.00 | 10 427.00 | | 16 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 795.00 | 1 716 815.00 | | 2 490 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 018.00 | 1 710 782.00 | | 2 495 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 223.00 | 6 032.00 | | -4 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 942.00 | | 125 118.00 | 159 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 27 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 280 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 368.00 | | 122 142.00 | 114 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 067.00 | | 2 976.00 | 29 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 849.00 | 18 422.00 | | 66 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 70.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 413.00 | 18 352.00 | | 66 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 616.00 | 59 170.00 | 38 616.00 | 38 616.00 |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | 8 558.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 609.00 | 67 728.00 | 42 609.00 | 42 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 609.00 | 67 728.00 | 42 609.00 | 42 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 728.00 | 42 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 088.00 | 452 088.00 | | 452 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
UX Autres créances clients | 475 962.00 | 475 962.00 | | 475 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 206.00 | 17 646.00 | 53 560.00 | 71 206.00 |
VI Groupe et associés | 406 942.00 | 406 942.00 | | 406 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 020.00 | 599 477.00 | 27 543.00 | 627 020.00 |
VW T.V.A. | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 444.00 | 1 051 884.00 | 53 560.00 | 1 105 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 937.00 | 7 405.00 | | 9 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 184.00 | 4 201.00 | | 5 184.00 |
ST Autres comptes | 239 676.00 | 103 767.00 | | 239 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 553.00 | 139 470.00 | | 181 553.00 |
YT Sous‐traitance | 214 161.00 | 137 269.00 | | 214 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 535.00 | 9 705.00 | | 12 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 472.00 | 17 110.00 | | 22 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 866.00 | 326 734.00 | | 482 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 021.00 | 208 934.00 | | 342 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 574.00 | 384 707.00 | | 640 574.00 |