| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 684.00 | | 334 684.00 | 334 684.00 |
AP Constructions | 2 059 379.00 | 113 472.00 | 1 945 907.00 | 2 059 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 480.00 | 1 060.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 207.00 | 46 464.00 | 470 743.00 | 517 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 357.00 | 160 417.00 | 2 752 940.00 | 2 913 357.00 |
BT Marchandises | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 629.00 | 160 417.00 | 2 776 212.00 | 2 936 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 243.00 | -116 905.00 | | -163 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 640.00 | -46 338.00 | | -38 640.00 |
DL TOTAL (I) | -200 883.00 | -162 243.00 | | -200 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 178.00 | 1 037 384.00 | | 2 167 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 626.00 | 467 041.00 | | 783 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 291.00 | 9 908.00 | | 26 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 096.00 | 1 514 332.00 | | 2 977 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 212.00 | 1 352 089.00 | | 2 776 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 254.00 | 552 861.00 | | 976 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 579.00 | | 180 579.00 | 180 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 579.00 | | 180 579.00 | 180 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | 4 091.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 4 091.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 2 091.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 803.00 | 125 990.00 | | 180 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 443.00 | 172 329.00 | | 219 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 640.00 | -46 338.00 | | -38 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 257.00 | 1 635 100.00 | | 1 278 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 148.00 | 1 634 663.00 | | 1 278 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | 437.00 | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 800.00 | 86 617.00 | | 73 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 800.00 | 86 617.00 | | 73 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 178.00 | 166 336.00 | 613 853.00 | 2 167 178.00 |
VI Groupe et associés | 755 562.00 | 755 562.00 | | 755 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 095.00 | 976 253.00 | 613 853.00 | 2 977 095.00 |