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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 550.00 | 2 121.00 | 429.00 | 2 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 793.00 | 2 121.00 | 933 672.00 | 935 793.00 |
BZ Autres créances | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CF Disponibilités | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 533.00 | 2 121.00 | 981 413.00 | 983 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
CU Autres participations | 860 914.00 | | 860 914.00 | 860 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 948.00 | 6 051.00 | | 11 948.00 |
DG Autres réserves | 226 968.00 | 114 937.00 | | 226 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 411.00 | 117 928.00 | | 44 411.00 |
DK Provisions réglementées | 11 888.00 | 8 916.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 535 215.00 | 487 832.00 | | 535 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 734.00 | 473 001.00 | | 407 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 025.00 | 89 792.00 | | 23 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 490.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 197.00 | 568 283.00 | | 446 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 413.00 | 1 056 115.00 | | 981 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 232.00 | 161 440.00 | | 105 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 2 994.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | -2 994.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 752.00 | -4 408.00 | | -3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 908.00 | 131 546.00 | | 55 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 497.00 | 13 618.00 | | 11 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 411.00 | 117 928.00 | | 44 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 194.00 | | 77 038.00 | 996 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 439.00 | 933 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 439.00 | 935 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 644.00 | | 77 038.00 | 993 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | 510.00 | 2 121.00 | 1 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | 510.00 | 2 121.00 | 1 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 916.00 | 2 972.00 | | 8 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 916.00 | 2 972.00 | | 8 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 734.00 | 66 768.00 | 271 197.00 | 407 734.00 |
VI Groupe et associés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 197.00 | 105 232.00 | 271 197.00 | 446 197.00 |