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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 110.00 | 31 869.00 | 11 241.00 | 43 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 910.00 | 32 669.00 | 731 241.00 | 763 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BT Marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 288 037.00 | | 288 037.00 | 288 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 690.00 | | 304 690.00 | 304 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 599.00 | 32 669.00 | 1 035 930.00 | 1 068 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 441.00 | 127 384.00 | | 176 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 201.00 | 79 057.00 | | 125 201.00 |
DL TOTAL (I) | 312 642.00 | 217 441.00 | | 312 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 217.00 | 335 753.00 | | 249 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 326.00 | 354 985.00 | | 369 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 772.00 | 28 150.00 | | 20 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 973.00 | 36 172.00 | | 83 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 288.00 | 755 061.00 | | 723 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 930.00 | 972 502.00 | | 1 035 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 407.00 | 505 938.00 | | 561 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 812.00 | | 7 097.00 | 756 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 812.00 | | 7 097.00 | 36 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 138.00 | 3 531.00 | | 29 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 138.00 | 3 531.00 | | 29 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 123.00 | 87 242.00 | 161 881.00 | 249 123.00 |
VI Groupe et associés | 369 326.00 | 369 326.00 | | 369 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 288.00 | 561 407.00 | 161 881.00 | 723 288.00 |