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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 014.00 | 130 312.00 | 172 703.00 | 303 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 715.00 | 240 622.00 | 2 388 093.00 | 2 628 715.00 |
BT Marchandises | 261 967.00 | | 261 967.00 | 261 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 742 666.00 | | 742 666.00 | 742 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 018.00 | | 1 057 018.00 | 1 057 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 733.00 | 240 622.00 | 3 445 111.00 | 3 685 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 635.00 | | | 613 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 707.00 | | | 264 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 342.00 | | | 1 043 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 022.00 | | | 1 818 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 285.00 | | | 350 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 769.00 | | | 2 401 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 111.00 | | | 3 445 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 787.00 | | | 792 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 574.00 | 51 048.00 | | 189 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 246.00 | 3 064.00 | | 107 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 328.00 | 47 984.00 | | 82 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 285.00 | 350 285.00 | | 350 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 756.00 | 109 756.00 | | 109 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 706.00 | 123 706.00 | | 123 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 022.00 | 209 040.00 | 928 687.00 | 1 818 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 107.00 | 47 869.00 | 15 238.00 | 63 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 769.00 | 792 787.00 | 928 687.00 | 2 401 769.00 |