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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 116.00 | 111 632.00 | 124 484.00 | 236 116.00 |
AP Constructions | 3 624.00 | 3.00 | 3 621.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 527.00 | 24 731.00 | 46 796.00 | 71 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 316.00 | 136 366.00 | 180 949.00 | 317 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 266.00 | | 3 314 266.00 | 3 314 266.00 |
BZ Autres créances | 800 477.00 | | 800 477.00 | 800 477.00 |
CF Disponibilités | 2 740 942.00 | | 2 740 942.00 | 2 740 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 484.00 | | 6 864 484.00 | 6 864 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 799.00 | 136 366.00 | 7 045 433.00 | 7 181 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 048 000.00 | | | 2 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DH Report à nouveau | -665 364.00 | | | -665 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 231.00 | | | 809 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 103.00 | | | 2 314 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 904.00 | | | 2 886 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 730.00 | | | 422 730.00 |
EA Autres dettes | 1 421 696.00 | | | 1 421 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 330.00 | | | 4 731 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 433.00 | | | 7 045 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 731 330.00 | | | 4 731 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 984 538.00 | 1 130 078.00 | 15 114 615.00 | 13 984 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 984 538.00 | 1 130 078.00 | 15 114 615.00 | 13 984 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 128 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 121 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 453.00 | |
GE Autres charges | | | 26 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 288 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 156 539.00 | | | 15 156 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 308.00 | | | 14 347 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 231.00 | | | 809 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 318.00 | | 154 998.00 | 162 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 425.00 | | 128 691.00 | 107 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 843.00 | | 26 307.00 | 48 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 913.00 | 62 453.00 | | 73 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 804.00 | 51 828.00 | | 59 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 110.00 | 10 625.00 | | 14 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 904.00 | 2 886 904.00 | | 2 886 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 241.00 | 156 241.00 | | 156 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 696.00 | 1 421 696.00 | | 1 421 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 266.00 | 3 314 266.00 | | 3 314 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 069.00 | 794 069.00 | | 794 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 678.00 | 4 122 629.00 | 6 049.00 | 4 128 678.00 |
VW T.V.A. | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 330.00 | 4 731 330.00 | | 4 731 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
ST Autres comptes | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
YT Sous‐traitance | 12 937 310.00 | | | 12 937 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 121 713.00 | | | 13 121 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |