| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 800.00 | 35 854.00 | 11 946.00 | 47 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 278.00 | 8 018.00 | 15 260.00 | 23 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 007.00 | 43 872.00 | 52 135.00 | 96 007.00 |
BT Marchandises | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 089.00 | | 148 089.00 | 148 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 096.00 | 43 872.00 | 200 224.00 | 244 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 657.00 | 16 586.00 | | 60 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 748.00 | 44 071.00 | | 42 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 580.00 | 7 160.00 | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 112 485.00 | 73 317.00 | | 112 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 639.00 | 29 823.00 | | 22 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 364.00 | 9 324.00 | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | 53 887.00 | | 48 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 808.00 | 7 868.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 739.00 | 100 902.00 | | 87 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 224.00 | 174 219.00 | | 200 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 373.00 | | 701 373.00 | 701 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 373.00 | | 701 373.00 | 701 373.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 285.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 285.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | 3 295.00 | | 3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | 10 367.00 | | 9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 971.00 | 671 589.00 | | 704 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 223.00 | 627 519.00 | | 662 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 748.00 | 44 071.00 | | 42 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 572.00 | | 16 435.00 | 79 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 979.00 | | 13 099.00 | 57 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | 3 336.00 | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 077.00 | 13 795.00 | | 30 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 077.00 | 13 795.00 | | 30 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 639.00 | 7 317.00 | 15 322.00 | 22 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 739.00 | 72 417.00 | 15 322.00 | 87 739.00 |