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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 660.00 | 10 417.00 | 59 243.00 | 69 660.00 |
AN Terrains | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
AP Constructions | 1 256 791.00 | 5 227.00 | 1 251 564.00 | 1 256 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 308.00 | 89 454.00 | 218 854.00 | 308 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 120.00 | 366 422.00 | 1 573 698.00 | 1 940 120.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147 579.00 | | 3 147 579.00 | 3 147 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084 246.00 | 471 519.00 | 7 612 726.00 | 8 084 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 616.00 | | 102 616.00 | 102 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
BZ Autres créances | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
CF Disponibilités | 1 132 539.00 | | 1 132 539.00 | 1 132 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 656.00 | | 1 714 656.00 | 1 714 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 076.00 | 471 519.00 | 9 436 556.00 | 9 908 076.00 |
CU Autres participations | 1 220 645.00 | | 1 220 645.00 | 1 220 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 233 000.00 | 6 765 000.00 | | 8 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -939 290.00 | -429 105.00 | | -939 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 484.00 | -510 184.00 | | -953 484.00 |
DK Provisions réglementées | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 518.00 | 5 825 710.00 | | 6 341 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 418.00 | 437.00 | | 1 796 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 834.00 | 201 800.00 | | 204 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 708.00 | 27 308.00 | | 46 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 075.00 | 346 193.00 | | 733 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 862.00 | 248 367.00 | | 260 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165.00 | 8 649.00 | | 2 165.00 |
EA Autres dettes | 50 976.00 | 588.00 | | 50 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 039.00 | 833 341.00 | | 3 095 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 556.00 | 6 659 052.00 | | 9 436 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
FG Production vendue services | 2 071 475.00 | | 2 071 475.00 | 2 071 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 221.00 | | 2 080 221.00 | 2 080 221.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 621.00 | |
GE Autres charges | | | 111 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 368.00 | 118.00 | | 5 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 620.00 | 200 000.00 | | 321 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 988.00 | 200 118.00 | | 326 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992.00 | 67 691.00 | | 15 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 946.00 | 192 667.00 | | 288 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 230.00 | 260 357.00 | | 306 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 758.00 | -60 239.00 | | 20 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 442.00 | 2 825 693.00 | | 2 484 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 928.00 | 3 335 877.00 | | 3 437 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 484.00 | -510 184.00 | | -953 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 156.00 | 17 834.00 | | 41 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 877 160.00 | 518 845.00 | | 877 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 688.00 | | 2 694 469.00 | 5 940 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 292.00 | 4 368 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 911.00 | 8 084 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 619.00 | 3 646 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 242.00 | | 1 465 739.00 | 2 502 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 786.00 | | 1 228 730.00 | 3 368 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 266.00 | 280 927.00 | 32 673.00 | 223 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 5 805.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 654.00 | 275 122.00 | 32 673.00 | 218 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 612.00 | 5 805.00 | | 4 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 218 654.00 | 275 122.00 | 32 673.00 | 218 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 266.00 | 280 927.00 | 32 673.00 | 223 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 266.00 | 280 927.00 | 32 673.00 | 223 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 147 579.00 | | 3 147 579.00 | 3 147 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 212.00 | 464 212.00 | | 464 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 791.00 | 464 212.00 | 3 147 579.00 | 3 611 791.00 |