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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 301.00 | 25 804.00 | 18 496.00 | 44 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 147.00 | 25 804.00 | 809 342.00 | 835 147.00 |
BT Marchandises | 118 602.00 | | 118 602.00 | 118 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 432.00 | | 226 432.00 | 226 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 579.00 | 25 804.00 | 1 035 775.00 | 1 061 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 87 593.00 | 21 113.00 | | 87 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 100.00 | 66 480.00 | | 95 100.00 |
DL TOTAL (I) | 212 943.00 | 117 843.00 | | 212 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 185.00 | 705 236.00 | | 637 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 711.00 | 72 472.00 | | 69 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 35 726.00 | | 46 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 624.00 | 36 674.00 | | 69 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 831.00 | 850 110.00 | | 822 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 775.00 | 967 954.00 | | 1 035 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 147.00 | | | 835 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 723.00 | 9 081.00 | | 16 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 723.00 | 9 081.00 | | 16 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 186.00 | 68 680.00 | 277 877.00 | 637 186.00 |
VI Groupe et associés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 443.00 | 9 597.00 | 5 846.00 | 15 443.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 831.00 | 254 326.00 | 277 877.00 | 822 831.00 |