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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 148.00 | 93.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 583.00 | 1 148.00 | 155 435.00 | 156 583.00 |
CF Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 283.00 | 1 148.00 | 164 135.00 | 165 283.00 |
CU Autres participations | 153 842.00 | | 153 842.00 | 153 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
DL TOTAL (I) | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 135.00 | | | 164 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 584.00 | | | 156 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 414.00 | 1 149.00 | 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | 414.00 | 1 149.00 | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 300.00 | 22 820.00 | 72 480.00 | 95 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 930.00 | 34 450.00 | 72 480.00 | 106 930.00 |