| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 293 684.00 | 11 651 219.00 | 31 642 465.00 | 43 293 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 863 222.00 | 11 674 535.00 | 82 188 686.00 | 93 863 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 482.00 | | 1 289 482.00 | 1 289 482.00 |
BZ Autres créances | 2 264 551.00 | | 2 264 551.00 | 2 264 551.00 |
CF Disponibilités | 16 808 916.00 | | 16 808 916.00 | 16 808 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 453 451.00 | | 20 453 451.00 | 20 453 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 093 397.00 | 11 674 535.00 | 103 418 861.00 | 115 093 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
CU Autres participations | 50 546 221.00 | | 50 546 221.00 | 50 546 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 776 723.00 | | 776 723.00 | 776 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 012 145.00 | 36 521 452.00 | | 9 012 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 268 852.00 | 39 546.00 | | 38 268 852.00 |
DH Report à nouveau | -15 308 709.00 | -1 225 536.00 | | -15 308 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358 001.00 | -14 083 172.00 | | -1 358 001.00 |
DK Provisions réglementées | 732 520.00 | 583 530.00 | | 732 520.00 |
DL TOTAL (I) | 31 346 808.00 | 21 835 819.00 | | 31 346 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 088 945.00 | 25 081 823.00 | | 27 088 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 396.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 029.00 | 668 735.00 | | 671 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 261.00 | 289 288.00 | | 309 261.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 070 552.00 | 70 080 431.00 | | 72 070 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 418 861.00 | 91 917 750.00 | | 103 418 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 607.00 | 998 607.00 | | 981 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 396.00 | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 693.00 | | 1 740 693.00 | 1 740 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 693.00 | | 1 740 693.00 | 1 740 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 156.00 | 28 856.00 | | 7 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 490 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 152 113.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 989.00 | 11 651 802.00 | | 148 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 289.00 | 11 803 916.00 | | 235 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 289.00 | -11 313 916.00 | | -85 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061 213.00 | -1 106 210.00 | | -1 061 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 080.00 | 3 458 857.00 | | 4 406 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 081.00 | 17 542 030.00 | | 5 764 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358 001.00 | -14 083 172.00 | | -1 358 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 801 002.00 | | 142 219.00 | 93 801 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 93 839 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 93 863 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 777 686.00 | | 142 219.00 | 93 777 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 098.00 | 6 217.00 | | 17 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 098.00 | 6 217.00 | | 17 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 509 000.00 | 142 219.00 | | 11 509 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583 530.00 | 148 989.00 | | 583 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 509 000.00 | 142 219.00 | | 11 509 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 094 030.00 | 291 209.00 | | 12 094 030.00 |
UG ‐ Financières | | 142 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 088 945.00 | | | 27 088 945.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 029.00 | 671 029.00 | | 671 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 293 684.00 | 2 985.00 | 43 290 699.00 | 43 293 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 482.00 | 1 289 482.00 | | 1 289 482.00 |
VB T. V. A. | 198 225.00 | 198 225.00 | | 198 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 736 895.00 | 1 736 895.00 | | 1 736 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 238 337.00 | | | 3 238 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 180.00 | 157 180.00 | | 157 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 938 220.00 | 3 647 520.00 | 43 290 699.00 | 46 938 220.00 |
VW T.V.A. | 219 609.00 | 219 609.00 | | 219 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 070 552.00 | 981 607.00 | | 72 070 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837 406.00 | | | 837 406.00 |
ST Autres comptes | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 725.00 | | | 339 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 933.00 | | | 197 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 077.00 | | | 1 027 077.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |