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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 5 102.00 | 1 218.00 | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 924.00 | 20 530.00 | 5 393.00 | 25 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 481.00 | 20 405.00 | 2 076.00 | 22 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 751.00 | 46 037.00 | 14 714.00 | 60 751.00 |
BP En cours de production de services | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 620.00 | 44 161.00 | 1 786 459.00 | 1 830 620.00 |
BZ Autres créances | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
CF Disponibilités | 687 704.00 | | 687 704.00 | 687 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 628.00 | | 167 628.00 | 167 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 384.00 | 44 161.00 | 2 791 223.00 | 2 835 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 135.00 | 90 198.00 | 2 805 937.00 | 2 896 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DH Report à nouveau | | 92 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 633.00 | 144 561.00 | | 43 633.00 |
DL TOTAL (I) | 160 952.00 | 337 319.00 | | 160 952.00 |
DP Provisions pour risques | 6 572.00 | 6 405.00 | | 6 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 572.00 | 6 405.00 | | 6 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 561.00 | 238 664.00 | | 803 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 799.00 | 1 324 162.00 | | 977 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 617.00 | 791 528.00 | | 742 617.00 |
EA Autres dettes | 24 928.00 | 82 400.00 | | 24 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 508.00 | 192 403.00 | | 89 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 413.00 | 2 783 363.00 | | 2 638 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 937.00 | 3 127 087.00 | | 2 805 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 420.00 | 2 612 782.00 | | 1 916 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 887 333.00 | | 5 887 333.00 | 5 887 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 333.00 | | 5 887 333.00 | 5 887 333.00 |
FM Production stockée | | | 37 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 3 439.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | 3 439.00 | | 131 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 963.00 | 3 439.00 | | 24 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 60 144.00 | | 13 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 467.00 | 7 804 234.00 | | 6 163 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 833.00 | 7 659 673.00 | | 6 119 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 633.00 | 144 561.00 | | 43 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 096.00 | | 7 656.00 | 170 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 60 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 48 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 974.00 | | 4 431.00 | 160 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 3 225.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 702.00 | 16 299.00 | 10 963.00 | 40 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 2 107.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 706.00 | 14 192.00 | 10 963.00 | 37 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 405.00 | 6 572.00 | 6 405.00 | 6 405.00 |
6T Sur comptes clients | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 566.00 | 6 572.00 | 6 405.00 | 50 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 572.00 | 6 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 799.00 | 977 799.00 | | 977 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 189.00 | 247 189.00 | | 247 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 508.00 | 89 508.00 | | 89 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 379.00 | 1 764 379.00 | | 1 764 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
VB T. V. A. | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VC Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 809.00 | 809.00 | 520 000.00 | 520 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 752.00 | 80 759.00 | 201 993.00 | 282 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 628.00 | 167 628.00 | | 167 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 087.00 | 2 041 821.00 | 72 266.00 | 2 114 087.00 |
VW T.V.A. | 405 959.00 | 405 959.00 | | 405 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 413.00 | 1 916 420.00 | 721 993.00 | 2 638 413.00 |