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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 078.00 | 1 561.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639.00 | 1 078.00 | 1 561.00 | 2 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 931.00 | 33 014.00 | 83 917.00 | 116 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BZ Autres créances | 342 516.00 | 43 166.00 | 299 350.00 | 342 516.00 |
CF Disponibilités | 236 920.00 | | 236 920.00 | 236 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 405.00 | 76 180.00 | 706 225.00 | 782 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 045.00 | 77 256.00 | 707 787.00 | 785 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | 49 924.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 92 818.00 | 89 924.00 | | 92 818.00 |
DP Provisions pour risques | 53 245.00 | 63 607.00 | | 53 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 245.00 | 63 607.00 | | 53 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 611.00 | 4 379.00 | | 165 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 875.00 | 78 827.00 | | 197 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 384.00 | 25 832.00 | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | 88 854.00 | 52 116.00 | | 88 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 724.00 | 286 162.00 | | 561 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 787.00 | 439 694.00 | | 707 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 724.00 | 286 162.00 | | 561 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565.00 | | 1 074.00 | 1 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | 1 074.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 639.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 639.00 | | 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 607.00 | 53 245.00 | 63 607.00 | 63 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 989.00 | 33 014.00 | 1 989.00 | 1 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 513.00 | 40 653.00 | | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 502.00 | 200 579.00 | 1 989.00 | 4 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 109.00 | 126 912.00 | 65 596.00 | 68 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 911.00 | 65 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 875.00 | 197 875.00 | | 197 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VI Groupe et associés | 165 611.00 | 165 611.00 | | 165 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 520.00 | 303 520.00 | | 303 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 554.00 | 428 554.00 | | 428 554.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 724.00 | 561 724.00 | | 561 724.00 |