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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 111 117.00 | 107 428.00 | 3 690.00 | 111 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 491.00 | 84 808.00 | 16 683.00 | 101 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 793.00 | 246 080.00 | 60 713.00 | 306 793.00 |
BF Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 436.00 | 444 991.00 | 165 445.00 | 610 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BN En cours de production de biens | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BT Marchandises | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 872.00 | 21 084.00 | 668 787.00 | 689 872.00 |
BZ Autres créances | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 185.00 | | 639 185.00 | 639 185.00 |
CF Disponibilités | 106 625.00 | | 106 625.00 | 106 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 586.00 | 21 084.00 | 1 650 502.00 | 1 671 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 023.00 | 466 075.00 | 1 815 947.00 | 2 282 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 041.00 | 390 774.00 | | 401 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 453.00 | 64 267.00 | | 121 453.00 |
DL TOTAL (I) | 575 734.00 | 508 281.00 | | 575 734.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 91 000.00 | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 666.00 | 97 666.00 | | 85 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 494.00 | 26 223.00 | | 522 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 118.00 | 17 580.00 | | 17 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 973.00 | 348 618.00 | | 386 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 884.00 | 253 426.00 | | 211 884.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 009.00 | | 1 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 55 506.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 547.00 | 702 363.00 | | 1 154 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 947.00 | 1 308 310.00 | | 1 815 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 224.00 | 950 141.00 | | 1 145 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 247.00 | | 325 247.00 | 325 247.00 |
FD Production vendue biens | -395.00 | | -395.00 | -395.00 |
FG Production vendue services | 3 087 900.00 | | 3 087 900.00 | 3 087 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 751.00 | | 3 412 751.00 | 3 412 751.00 |
FM Production stockée | | | 13 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 616.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | 147 408.00 | | 1 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 156 690.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | 38 939.00 | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 705.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 770.00 | 4 264 140.00 | | 3 531 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 317.00 | 4 199 873.00 | | 3 410 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 453.00 | 64 267.00 | | 121 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 682.00 | | 44 334.00 | 578 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 609 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 891.00 | 522 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 007.00 | | 44 334.00 | 492 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 471.00 | 31 312.00 | 13 792.00 | 427 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 796.00 | 31 312.00 | 13 792.00 | 420 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 666.00 | 39 000.00 | 51 000.00 | 97 666.00 |
6T Sur comptes clients | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 750.00 | 39 000.00 | 51 000.00 | 118 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 973.00 | 386 973.00 | | 386 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 667 581.00 | 667 581.00 | | 667 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VB T. V. A. | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 739.00 | 500 739.00 | | 500 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 755.00 | 12 433.00 | 9 323.00 | 21 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 500.00 | | | 518 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 148.00 | 750 148.00 | | 750 148.00 |
VW T.V.A. | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 429.00 | 1 128 106.00 | 9 323.00 | 1 137 429.00 |