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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 425.00 | 225.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 183 029.00 | 181 282.00 | 1 748.00 | 183 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 270.00 | 162 398.00 | 12 873.00 | 175 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 788.00 | 192 583.00 | 4 205.00 | 196 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 539.00 | 538 688.00 | 25 851.00 | 564 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 047.00 | 38 536.00 | 92 511.00 | 131 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 960.00 | | 389 960.00 | 389 960.00 |
BZ Autres créances | 129 830.00 | | 129 830.00 | 129 830.00 |
CF Disponibilités | 574 364.00 | | 574 364.00 | 574 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 340.00 | 38 536.00 | 1 188 804.00 | 1 227 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 879.00 | 577 224.00 | 1 214 656.00 | 1 791 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 266.00 | 185 401.00 | | 209 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 119.00 | 93 865.00 | | 89 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 785.00 | | |
DL TOTAL (I) | 386 385.00 | 368 051.00 | | 386 385.00 |
DP Provisions pour risques | 39 520.00 | 29 970.00 | | 39 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 520.00 | 29 970.00 | | 39 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 527.00 | 15 151.00 | | 153 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 383.00 | 18 709.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 348.00 | 240 916.00 | | 419 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 039.00 | 143 836.00 | | 195 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 28 997.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 751.00 | 447 609.00 | | 788 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 656.00 | 845 630.00 | | 1 214 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 751.00 | 445 916.00 | | 638 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
FG Production vendue services | 1 836 164.00 | | 1 836 164.00 | 1 836 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 757.00 | | 1 840 757.00 | 1 840 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 873.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 572.00 | 1 929.00 | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | 2 802.00 | | 3 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 2 122.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 2 122.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | 680.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | 26 941.00 | | 34 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 449.00 | 1 920 575.00 | | 1 896 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 331.00 | 1 826 710.00 | | 1 807 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 119.00 | 93 865.00 | | 89 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 124.00 | | 16 035.00 | 600 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 620.00 | 564 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 620.00 | 555 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 672.00 | | 16 035.00 | 590 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 011.00 | 16 760.00 | 50 083.00 | 572 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 586.00 | 16 760.00 | 50 083.00 | 569 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 970.00 | 24 000.00 | 14 450.00 | 29 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 351.00 | 38 536.00 | 10 351.00 | 10 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 351.00 | 38 536.00 | 10 351.00 | 10 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 321.00 | 62 536.00 | 24 801.00 | 40 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 536.00 | 24 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 348.00 | 419 348.00 | | 419 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 389 960.00 | 389 960.00 | | 389 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VB T. V. A. | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
VC Groupe et associés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 527.00 | 3 527.00 | 150 000.00 | 153 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 529.00 | 521 929.00 | 3 600.00 | 525 529.00 |
VW T.V.A. | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 369.00 | 631 369.00 | 150 000.00 | 781 369.00 |