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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 220.00 | 46 158.00 | 14 063.00 | 60 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 821.00 | | 1 997 821.00 | 1 997 821.00 |
AN Terrains | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 3 204 557.00 | 1 416 727.00 | 1 787 830.00 | 3 204 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 235.00 | 401 431.00 | 62 804.00 | 464 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136 458.00 | 3 460 171.00 | 1 676 287.00 | 5 136 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241 014.00 | 5 324 487.00 | 5 916 526.00 | 11 241 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BT Marchandises | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BZ Autres créances | 415 997.00 | | 415 997.00 | 415 997.00 |
CF Disponibilités | 483 943.00 | | 483 943.00 | 483 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 659.00 | | 926 659.00 | 926 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 167 673.00 | 5 324 487.00 | 6 843 185.00 | 12 167 673.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 885.00 | 1 236 885.00 | | 1 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 475.00 | 91 931.00 | | 109 475.00 |
DG Autres réserves | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
DH Report à nouveau | 953 903.00 | 620 569.00 | | 953 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 177.00 | 350 878.00 | | -654 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 531.00 | 16 367.00 | | 14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 767.00 | 2 398 779.00 | | 1 742 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 742 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 615.00 | 1 847 724.00 | | 3 900 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 940.00 | 18 131.00 | | 36 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 719.00 | 302 896.00 | | 945 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 145.00 | 222 253.00 | | 217 145.00 |
EA Autres dettes | | 5 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 100 418.00 | 4 139 681.00 | | 5 100 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 185.00 | 6 538 460.00 | | 6 843 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
FG Production vendue services | 2 046 220.00 | | 2 046 220.00 | 2 046 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 984.00 | | 2 088 985.00 | 2 088 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 261.00 | |
GE Autres charges | | | 157 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 1 863.00 | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | 1 863.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 384.00 | 130 384.00 | | -130 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 712.00 | 3 905 133.00 | | 2 145 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 889.00 | 3 554 255.00 | | 2 799 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 177.00 | 350 878.00 | | -654 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919 226.00 | 405 261.00 | | 4 919 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 560.00 | 5 598.00 | | 40 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878 666.00 | 399 664.00 | | 4 878 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900 615.00 | 3 900 615.00 | | 3 900 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 719.00 | 945 719.00 | | 945 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 145.00 | 217 145.00 | | 217 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 162.00 | 426 162.00 | | 426 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 377.00 | 426 162.00 | 2 215.00 | 428 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 479.00 | 5 063 479.00 | | 5 063 479.00 |