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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 3 091.00 | 3 355.00 | 6 447.00 |
AN Terrains | 871 044.00 | 71 392.00 | 799 651.00 | 871 044.00 |
AP Constructions | 659 924.00 | 420 287.00 | 239 636.00 | 659 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 599.00 | 124 402.00 | 8 196.00 | 132 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 113.00 | 127 341.00 | 20 771.00 | 148 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 867.00 | 746 515.00 | 1 073 352.00 | 1 819 867.00 |
BT Marchandises | 2 339 759.00 | 151 987.00 | 2 187 772.00 | 2 339 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 720.00 | 8 500.00 | 208 220.00 | 216 720.00 |
BZ Autres créances | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CF Disponibilités | 2 137 791.00 | | 2 137 791.00 | 2 137 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 519.00 | 160 487.00 | 4 579 031.00 | 4 739 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 387.00 | 907 003.00 | 5 652 383.00 | 6 559 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 882.00 | | | 1 240 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 410.00 | | | 1 636 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 517.00 | | | 1 970 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 993.00 | | | 1 794 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
EA Autres dettes | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 973.00 | | | 4 015 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 383.00 | | | 5 652 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 845.00 | | | 2 876 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 899.00 | | 108 823.00 | 1 738 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 854.00 | 1 819 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 095.00 | 6 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 759.00 | 1 811 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 163.00 | | 3 607.00 | 7 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 225.00 | | 105 216.00 | 1 730 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 867.00 | 82 503.00 | 27 854.00 | 691 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 1 251.00 | 4 095.00 | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 931.00 | 81 252.00 | 23 759.00 | 685 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 994.00 | 1 794 994.00 | | 1 794 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 216 720.00 | 216 720.00 | | 216 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 270.00 | 230 270.00 | | 230 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 248.00 | 601 120.00 | 867 682.00 | 1 740 248.00 |
VI Groupe et associés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 663.00 | 261 968.00 | 695.00 | 262 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 974.00 | 2 876 846.00 | 867 682.00 | 4 015 974.00 |