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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 3 485.00 | 1 085.00 | 4 570.00 |
AP Constructions | 4 485.00 | 1 613.00 | 2 871.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 374.00 | 371 309.00 | 35 065.00 | 406 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 110.00 | 376 407.00 | 57 702.00 | 434 110.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 351 920.00 | | 351 920.00 | 351 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 056.00 | | 631 056.00 | 631 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 166.00 | 376 407.00 | 688 758.00 | 1 065 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 533.00 | | | -28 533.00 |
DL TOTAL (I) | -12 074.00 | | | -12 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 406.00 | | | 330 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
EA Autres dettes | 294 234.00 | | | 294 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 832.00 | | | 700 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 758.00 | | | 688 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 832.00 | | | 700 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 502.00 | | 329 502.00 | 329 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 502.00 | | 329 502.00 | 329 502.00 |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 502.00 | | | 349 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 035.00 | | | 378 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 533.00 | | | -28 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 139.00 | | 2 930.00 | 452 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 640.00 | 434 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 640.00 | 410 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 569.00 | | 2 930.00 | 447 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 245.00 | 3 027.00 | 39 640.00 | 413 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 80.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 839.00 | 2 947.00 | 39 640.00 | 409 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 563.00 | -1 563.00 | | -1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 234.00 | 294 234.00 | | 294 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 406.00 | 330 406.00 | | 330 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 406.00 | | | 330 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 832.00 | 700 832.00 | | 700 832.00 |