| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 492.00 | 585 901.00 | 139 591.00 | 725 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 5 560.00 | 7 820.00 | 13 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 445.00 | 591 461.00 | 201 984.00 | 793 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 100.00 | | 420 100.00 | 420 100.00 |
CF Disponibilités | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 145.00 | | 617 145.00 | 617 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 590.00 | 591 461.00 | 819 129.00 | 1 410 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 539 647.00 | | | 539 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
DL TOTAL (I) | 712 874.00 | | | 712 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 129.00 | | | 819 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 041.00 | 83 591.00 | 559 632.00 | 476 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 041.00 | 83 591.00 | 559 632.00 | 476 041.00 |
FM Production stockée | | | 4 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 722.00 | | | 571 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 955.00 | | | 499 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 533.00 | | 70 979.00 | 747 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 067.00 | | 793 445.00 | 25 067.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 067.00 | | 738 872.00 | 25 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 872.00 | | 25 067.00 | 738 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 45 912.00 | 4 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 347.00 | 38 114.00 | | 553 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 347.00 | 38 114.00 | | 553 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 718.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 42 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YT Sous‐traitance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
ZE Dividendes | 199 710.00 | | | 199 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |