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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 141.00 | 249 610.00 | 20 530.00 | 270 141.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 205.00 | 479 733.00 | 125 472.00 | 605 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 378.00 | 271 578.00 | 24 800.00 | 296 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 908.00 | 1 000 921.00 | 595 987.00 | 1 596 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 972.00 | 61 407.00 | 439 565.00 | 500 972.00 |
BT Marchandises | 520 472.00 | 22 870.00 | 497 602.00 | 520 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 459.00 | 28 992.00 | 302 468.00 | 331 459.00 |
BZ Autres créances | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CF Disponibilités | 1 490 030.00 | | 1 490 030.00 | 1 490 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 767.00 | 113 269.00 | 2 897 499.00 | 3 010 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 676.00 | 1 114 190.00 | 3 493 486.00 | 4 607 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
CU Autres participations | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922 353.00 | 1 728 371.00 | | 1 922 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 225.00 | 193 981.00 | | 175 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 577.00 | 2 032 353.00 | | 2 207 577.00 |
DP Provisions pour risques | 11 669.00 | 9 559.00 | | 11 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 509.00 | 44 551.00 | | 52 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 178.00 | 54 110.00 | | 64 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 359.00 | 43 956.00 | | 93 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 871.00 | 250 425.00 | | 315 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 282.00 | 94 120.00 | | 209 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 731.00 | 388 502.00 | | 1 221 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 486.00 | 2 474 964.00 | | 3 493 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 731.00 | 388 502.00 | | 621 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 561.00 | 497 676.00 | 2 570 238.00 | 2 072 561.00 |
FD Production vendue biens | 534 728.00 | 381 918.00 | 916 647.00 | 534 728.00 |
FG Production vendue services | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 952.00 | 879 595.00 | 3 624 547.00 | 2 744 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 602.00 | 27 614.00 | | 37 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 220.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 2 164.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 452.00 | 91 396.00 | | 63 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 073.00 | 3 277 959.00 | | 3 794 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 849.00 | 3 083 978.00 | | 3 618 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 225.00 | 193 981.00 | | 175 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 415.00 | | 222 010.00 | 1 463 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 517.00 | 1 596 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 623.00 | 575 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 894.00 | 901 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 914.00 | | 12 850.00 | 569 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 318.00 | | 109 160.00 | 873 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 184.00 | | 100 000.00 | 20 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 360.00 | 48 079.00 | 88 517.00 | 1 041 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 041.00 | 6 192.00 | 7 623.00 | 251 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 319.00 | 41 886.00 | 80 894.00 | 790 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 110.00 | 10 068.00 | | 54 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 683.00 | 84 277.00 | 41 406.00 | 125 683.00 |
6T Sur comptes clients | 28 248.00 | 2 425.00 | | 28 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 931.00 | 86 702.00 | 41 406.00 | 153 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 041.00 | 96 770.00 | 41 406.00 | 208 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 771.00 | 127 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 871.00 | 315 871.00 | | 315 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UX Autres créances clients | 300 629.00 | 300 629.00 | | 300 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VB T. V. A. | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 763.00 | 461 763.00 | | 461 763.00 |
VW T.V.A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 512.00 | 618 512.00 | 600 000.00 | 1 218 512.00 |