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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 233.00 | 13 335.00 | 2 898.00 | 16 233.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 121 587.00 | 2 934 761.00 | 186 826.00 | 3 121 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 316.00 | 268 016.00 | 17 300.00 | 285 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 665.00 | 88 146.00 | 9 518.00 | 97 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 316.00 | 3 304 259.00 | 369 057.00 | 3 673 316.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | 823.00 | 1 805.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 511 659.00 | | 511 659.00 | 511 659.00 |
CF Disponibilités | 742 492.00 | | 742 492.00 | 742 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 504.00 | 823.00 | 1 262 681.00 | 1 263 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 821.00 | 3 305 083.00 | 1 631 738.00 | 4 936 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 962 971.00 | | | 962 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 488.00 | | | 1 132 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 366.00 | | | 315 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
EA Autres dettes | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 249.00 | | | 499 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 738.00 | | | 1 631 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FG Production vendue services | 971 405.00 | | 971 405.00 | 971 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 898.00 | | 971 898.00 | 971 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 34 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 462.00 | | | 1 006 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 025.00 | | | 882 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 437.00 | | | 124 437.00 |