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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 022.00 | 20 205.00 | 1 816.00 | 22 022.00 |
BT Marchandises | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 278.00 | 17 291.00 | 378 987.00 | 396 278.00 |
BZ Autres créances | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CF Disponibilités | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 484.00 | 17 291.00 | 644 193.00 | 661 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 506.00 | 37 496.00 | 646 009.00 | 683 506.00 |
CU Autres participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 293 196.00 | 293 196.00 | | 293 196.00 |
DH Report à nouveau | -138 143.00 | -142 285.00 | | -138 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 557.00 | 4 141.00 | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 177 117.00 | 166 560.00 | | 177 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 630.00 | 321 256.00 | | 173 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | 8 173.00 | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 272 133.00 | 55 468.00 | | 272 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 892.00 | 384 899.00 | | 468 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 009.00 | 551 459.00 | | 646 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 892.00 | 384 899.00 | | 468 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 540.00 | 4 217 683.00 | 6 624 224.00 | 2 406 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 540.00 | 4 217 683.00 | 6 624 224.00 | 2 406 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 176 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 422.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 844.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 2 991.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 162.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 162.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 1 829.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 707.00 | 7 439 580.00 | | 6 625 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 149.00 | 7 435 438.00 | | 6 615 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 557.00 | 4 141.00 | | 10 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 987.00 | | 696.00 | 17 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 987.00 | | 696.00 | 17 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 987.00 | | 696.00 | 17 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 630.00 | 173 630.00 | | 173 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 378 231.00 | 378 231.00 | | 378 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VB T. V. A. | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VI Groupe et associés | 270 998.00 | 270 998.00 | | 270 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 920.00 | 468 920.00 | | 468 920.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 892.00 | 468 892.00 | | 468 892.00 |