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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 594.00 | 156.00 | 1 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586.00 | 1 594.00 | 2 992.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
BZ Autres créances | 5 759 201.00 | | 5 759 201.00 | 5 759 201.00 |
CF Disponibilités | 841 212.00 | | 841 212.00 | 841 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 024.00 | | 6 713 024.00 | 6 713 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 610.00 | 1 594.00 | 6 716 016.00 | 6 717 610.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 6 004 901.00 | 6 034 345.00 | | 6 004 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 853.00 | 116 336.00 | | 540 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 240.00 | 6 224 167.00 | | 6 619 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 52 190.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 14 224.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 345.00 | 48 363.00 | | 69 345.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 152.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 775.00 | 114 928.00 | | 96 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 016.00 | 6 339 095.00 | | 6 716 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 523 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 664.00 | 28 259.00 | | 79 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 489.00 | 208 320.00 | | 678 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 636.00 | 91 984.00 | | 137 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 853.00 | 116 336.00 | | 540 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832.00 | | 23.00 | 4 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 4 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | 23.00 | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 361.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 361.00 | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 756 083.00 | 5 756 083.00 | | 5 756 083.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873 397.00 | 5 871 812.00 | 1 585.00 | 5 873 397.00 |
VW T.V.A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |