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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 913.00 | 94 359.00 | 66 554.00 | 160 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 340.00 | 55 574.00 | 2 765.00 | 58 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 776.00 | 122 060.00 | 3 715.00 | 125 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 028.00 | 271 994.00 | 73 034.00 | 345 028.00 |
BT Marchandises | 3 530 222.00 | 580 000.00 | 2 950 222.00 | 3 530 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 16 165 608.00 | | 16 165 608.00 | 16 165 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 863 547.00 | 580 000.00 | 19 283 547.00 | 19 863 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 208 575.00 | 851 994.00 | 19 356 581.00 | 20 208 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 955.00 | 615 955.00 | | 615 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 160.00 | 861 160.00 | | 861 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
DG Autres réserves | 7 870 908.00 | 7 928 061.00 | | 7 870 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 553.00 | -57 153.00 | | -125 553.00 |
DL TOTAL (I) | 9 284 066.00 | 9 409 618.00 | | 9 284 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999 959.00 | 9 999 776.00 | | 9 999 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 45 241.00 | | 21 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 946.00 | 63 641.00 | | 48 946.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 49 867.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 072 515.00 | 10 160 287.00 | | 10 072 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 356 581.00 | 19 569 905.00 | | 19 356 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 26.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 176.00 | 44 224.00 | 147 400.00 | 103 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 176.00 | 44 224.00 | 147 400.00 | 103 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 522.00 | 23 153.00 | | 26 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 522.00 | 23 153.00 | | 26 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 522.00 | 71 887.00 | | -26 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 829.00 | 1 445 778.00 | | 154 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 381.00 | 1 502 931.00 | | 280 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 553.00 | -57 153.00 | | -125 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 028.00 | | | 345 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 539.00 | 8 455.00 | | 263 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 539.00 | 8 455.00 | | 263 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 144 165.00 | 144 165.00 | | 144 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 999 886.00 | 9 999 886.00 | | 9 999 886.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 564.00 | 167 564.00 | | 167 564.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 072 515.00 | 10 072 515.00 | | 10 072 515.00 |