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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 529 277.00 | | 529 277.00 | 529 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 070.00 | 65 959.00 | 8 111.00 | 74 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 231.00 | 67 949.00 | 552 283.00 | 620 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
BZ Autres créances | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CF Disponibilités | 842 563.00 | | 842 563.00 | 842 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 528.00 | | 1 078 528.00 | 1 078 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 759.00 | 67 949.00 | 1 630 811.00 | 1 698 759.00 |
CU Autres participations | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 564 240.00 | 385 710.00 | | 564 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 334.00 | 178 530.00 | | 157 334.00 |
DL TOTAL (I) | 771 882.00 | 614 548.00 | | 771 882.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 839.00 | 67 573.00 | | 15 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 421.00 | 115 527.00 | | 101 421.00 |
EA Autres dettes | 496 670.00 | 449 160.00 | | 496 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 929.00 | 632 260.00 | | 813 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 811.00 | 1 246 808.00 | | 1 630 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 929.00 | 632 260.00 | | 613 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 947.00 | | 10 343.00 | 614 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 620 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 531 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | 74 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 754.00 | | | 531 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 772.00 | | 5 869.00 | 72 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | 4 474.00 | 10 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 514.00 | 2 492.00 | 5 059.00 | 70 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 488.00 | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 037.00 | 2 492.00 | 4 571.00 | 68 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 670.00 | 496 670.00 | | 496 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VC Groupe et associés | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 069.00 | 239 069.00 | | 239 069.00 |
VW T.V.A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 930.00 | 613 930.00 | 200 000.00 | 813 930.00 |