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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 012 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 235 940.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 293 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 224 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 765 927.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 693 590.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 272 914.00 | |
BP En cours de production de services | | | 640 029.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 270 949.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 407 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 043 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 329 178.00 | |
CF Disponibilités | | | 918 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 136 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 712 460.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 64 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 543 191.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 195.00 | 1 328 114.00 | | 1 328 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 903.00 | 1 948 841.00 | | 1 685 903.00 |
DH Report à nouveau | -171 366.00 | | | -171 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 085 636.00 | -171 366.00 | | -3 085 636.00 |
DL TOTAL (I) | -242 904.00 | 3 105 588.00 | | -242 904.00 |
DP Provisions pour risques | 547 331.00 | 188 302.00 | | 547 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 331.00 | 188 302.00 | | 547 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 034.00 | 116 455.00 | | 2 361 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 997.00 | 2 181 944.00 | | 2 271 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 648 329.00 | 4 138 643.00 | | 4 648 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323 762.00 | 7 204 143.00 | | 8 323 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148 933.00 | 2 096 827.00 | | 3 148 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 679 830.00 | 3 688 314.00 | | 3 679 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 507 479.00 | 3 709 141.00 | | 3 507 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 941 365.00 | 23 135 467.00 | | 27 941 365.00 |
ED (V) | 297 399.00 | 352 331.00 | | 297 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 543 191.00 | 26 781 689.00 | | 28 543 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 610 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 148 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 758 580.00 | |
FM Production stockée | | | -430 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 855 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 400 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 521 315.00 | |
GE Autres charges | | | 151 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 852 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 451 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 391 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 921.00 | 506 252.00 | | 337 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 141.00 | 65 224.00 | | 26 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 779.00 | 441 028.00 | | 311 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 66 988.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 796.00 | 12 995 721.00 | | 13 787 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 873 432.00 | 13 167 087.00 | | 16 873 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 085 636.00 | -171 366.00 | | -3 085 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558 933.00 | 111 447.00 | 56 389.00 | 11 558 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 633 196.00 | | | 4 633 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 362.00 | 2 158.00 | | 625 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300 375.00 | 109 289.00 | 56 389.00 | 6 300 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 005.00 | 766 970.00 | | 159 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 302.00 | 432 528.00 | 73 499.00 | 188 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 079 050.00 | | | 4 079 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 620 518.00 | | 10 074.00 | 1 620 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 877.00 | 94 737.00 | 75 270.00 | 507 877.00 |
6T Sur comptes clients | 87 957.00 | 689.00 | 434.00 | 87 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 906 943.00 | 984 379.00 | 85 778.00 | 8 906 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 095 245.00 | 1 416 907.00 | 159 277.00 | 9 095 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 453.00 | 711 453.00 | | 711 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323 762.00 | 7 475 745.00 | 434 350.00 | 8 323 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 541.00 | 734 688.00 | 8 632.00 | 751 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326 147.00 | 1 556 796.00 | 394 058.00 | 2 326 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667 242.00 | 3 667 242.00 | | 3 667 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 155 808.00 | 8 155 808.00 | | 8 155 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 346 593.00 | 1 346 593.00 | | 1 346 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 235.00 | | 224 235.00 | 224 235.00 |
UX Autres créances clients | 16 043 733.00 | 15 118 733.00 | 925 000.00 | 16 043 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
VB T. V. A. | 331 884.00 | 331 884.00 | | 331 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 972.00 | 123 972.00 | | 123 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 063.00 | 94 475.00 | 2 128 338.00 | 2 237 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 544.00 | 278 761.00 | 656 523.00 | 1 560 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 016.00 | 59 230.00 | 1 427.00 | 62 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980 562.00 | 3 980 562.00 | | 3 980 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 934.00 | 543 344.00 | 590.00 | 543 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 575 904.00 | 21 324 049.00 | 1 238 055.00 | 22 575 904.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 941 365.00 | 22 879 987.00 | 3 623 328.00 | 27 941 365.00 |