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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 497 361.00 | 465 977.00 | 31 383.00 | 497 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 269.00 | 344 595.00 | 121 674.00 | 466 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 947.00 | 952 195.00 | 320 751.00 | 1 272 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 264 994.00 | | 264 994.00 | 264 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 080.00 | | 371 080.00 | 371 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 028.00 | 952 195.00 | 691 832.00 | 1 644 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 453 535.00 | | | 453 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DL TOTAL (I) | 550 823.00 | | | 550 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 832.00 | | | 691 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 955.00 | 12 880.00 | 525 835.00 | 512 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 955.00 | 12 880.00 | 525 835.00 | 512 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 777.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 338.00 | | | 527 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 357.00 | | | 477 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 039.00 | | 39 409.00 | 1 242 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 272 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 029 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 120.00 | | 39 409.00 | 998 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 419.00 | 61 777.00 | | 890 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 567.00 | 24 392.00 | | 97 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 851.00 | 37 386.00 | | 792 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
UX Autres créances clients | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
VI Groupe et associés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 009.00 | 141 009.00 | | 141 009.00 |