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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 315.00 | 77 520.00 | 13 795.00 | 91 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 521.00 | 81 522.00 | 1 999.00 | 83 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 675.00 | 197 342.00 | 94 334.00 | 291 675.00 |
BT Marchandises | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 174 702.00 | | 174 702.00 | 174 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 256.00 | | 276 256.00 | 276 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 931.00 | 197 342.00 | 370 590.00 | 567 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 168 371.00 | 140 007.00 | | 168 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 780.00 | 38 364.00 | | 37 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | 219 791.00 | 192 455.00 | | 219 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 594.00 | 84 487.00 | | 72 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 543.00 | 40 047.00 | | 25 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 543.00 | 47 748.00 | | 52 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 799.00 | 172 402.00 | | 150 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 590.00 | 364 856.00 | | 370 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 133.00 | 113 410.00 | | 103 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 479.00 | | 196.00 | 291 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 127.00 | | | 211 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126.00 | | 196.00 | 18 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 976.00 | 8 366.00 | | 188 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 205.00 | 8 366.00 | | 186 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 594.00 | 24 928.00 | 47 666.00 | 72 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 055.00 | 23 940.00 | 1 115.00 | 25 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 799.00 | 103 133.00 | 47 666.00 | 150 799.00 |