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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 41 251 439.00 | | 41 251 439.00 | 41 251 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 251 439.00 | | 41 251 439.00 | 41 251 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 251 439.00 | | 41 251 439.00 | 41 251 439.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 906 050.00 | 31 906 050.00 | | 31 906 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 222.00 | 684 228.00 | | 691 222.00 |
DH Report à nouveau | 133 145.00 | 274.00 | | 133 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481 543.00 | 139 864.00 | | 8 481 543.00 |
DL TOTAL (I) | 41 211 960.00 | 32 730 417.00 | | 41 211 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 892.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 615.00 | 53 887.00 | | 30 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 479.00 | 66 779.00 | | 39 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 251 439.00 | 32 797 196.00 | | 41 251 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 134 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 134 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 134 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 079 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 933 818.00 | 32 246.00 | | 14 933 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933 818.00 | 32 246.00 | | 14 933 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500 780.00 | | | 16 500 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500 780.00 | | | 16 500 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566 962.00 | 32 246.00 | | -1 566 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 615.00 | -53 887.00 | | -30 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 068 586.00 | 288 465.00 | | 25 068 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 587 043.00 | 148 601.00 | | 16 587 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 481 543.00 | 139 864.00 | | 8 481 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VC Groupe et associés | 41 243 518.00 | 41 243 518.00 | | 41 243 518.00 |
VP Divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 251 439.00 | 41 251 439.00 | | 41 251 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |