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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 190.00 | 410.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 52 689.00 | 51 988.00 | 702.00 | 52 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 491.00 | 63 906.00 | 82 584.00 | 146 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 582.00 | 10 156.00 | 2 426.00 | 12 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 278.00 | 128 240.00 | 87 038.00 | 215 278.00 |
BT Marchandises | 603 580.00 | 47 368.00 | 556 211.00 | 603 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BZ Autres créances | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 658.00 | 47 368.00 | 694 290.00 | 741 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 936.00 | 175 608.00 | 781 327.00 | 956 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 011.00 | 120 501.00 | | 171 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 648.00 | 50 510.00 | | 57 648.00 |
DL TOTAL (I) | 283 659.00 | 226 011.00 | | 283 659.00 |
DP Provisions pour risques | 27 485.00 | 31 422.00 | | 27 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 485.00 | 31 422.00 | | 27 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 930.00 | 439 207.00 | | 213 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 334.00 | 169 627.00 | | 169 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 241.00 | 137 700.00 | | 60 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 728.00 | 22 902.00 | | 16 728.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 50 312.00 | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 184.00 | 819 747.00 | | 470 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 327.00 | 1 077 180.00 | | 781 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 594.00 | 798 908.00 | | 451 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 934.00 | 404 279.00 | | 76 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 175.00 | | 34 103.00 | 181 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 713.00 | | 34 049.00 | 177 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 54.00 | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 300.00 | 23 940.00 | | 104 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 260.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 370.00 | 23 680.00 | | 102 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 422.00 | | 3 938.00 | 31 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 472.00 | 22 896.00 | | 24 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 472.00 | 22 896.00 | | 24 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 895.00 | 22 896.00 | 3 938.00 | 55 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 896.00 | 3 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 517.00 | 16 928.00 | 18 589.00 | 35 517.00 |
VI Groupe et associés | 169 334.00 | 169 334.00 | | 169 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 184.00 | 451 594.00 | 18 589.00 | 470 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 514.00 | 158 016.00 | | 137 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 558.00 | 10 488.00 | | 6 558.00 |
ST Autres comptes | 136 953.00 | 156 648.00 | | 136 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 759.00 | 18 342.00 | | 18 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 247 627.00 | 276 046.00 | | 247 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 865.00 | 2 599.00 | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 221.00 | 4 269.00 | | 4 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 735.00 | 162 285.00 | | 141 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 020.00 | 743 867.00 | | 609 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 609.00 | 695 066.00 | | 534 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 761.00 | 464 122.00 | | 410 761.00 |