| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 111 524.00 | 6 431 736.00 | 2 679 788.00 | 9 111 524.00 |
AH Fonds commercial | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 923 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 758.00 | 45 917.00 | 28 841.00 | 74 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 846 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 333 964 944.00 | | 333 964 944.00 | 333 964 944.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 535 531 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 629 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 519 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 850 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 306 821.00 | 42 705.00 | 11 264 115.00 | 11 306 821.00 |
CF Disponibilités | 31 400 792.00 | | 31 400 792.00 | 31 400 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 710 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 744 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 678 044 000.00 | |
CU Autres participations | 192 362 650.00 | 10 157 215.00 | 182 205 435.00 | 192 362 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 539.00 | | 114 539.00 | 114 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 412 000.00 | 19 412 000.00 | | 19 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 912 000.00 | 49 912 000.00 | | 49 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941 000.00 | 1 941 000.00 | | 1 941 000.00 |
DG Autres réserves | 18 768 000.00 | 18 768 000.00 | | 18 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 627 000.00 | 70 851 000.00 | | 76 627 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929 747.00 | 10 083 139.00 | | 5 929 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 179 000.00 |
DL TOTAL (I) | 173 769 000.00 | 172 272 000.00 | | 173 769 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 149 992.00 | 2 039 665.00 | | 1 149 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 149 992.00 | 2 039 665.00 | | 1 149 992.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 001 427.00 | 52 001 427.00 | | 52 001 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 651 650.00 | 109 853 206.00 | | 198 651 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 498 000.00 | 276 570 000.00 | | 362 498 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 177.00 | 5 286 017.00 | | 5 792 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 199 559.00 | 7 748 337.00 | | 5 199 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 410.00 | 224 296.00 | | 193 410.00 |
EA Autres dettes | 140 626 000.00 | 92 941 000.00 | | 140 626 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 124 000.00 | 369 511 000.00 | | 503 124 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 044 000.00 | 543 823 000.00 | | 678 044 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 845 268.00 | | | 111 845 268.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 930 000.00 | 10 083 000.00 | | 5 930 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 150 000.00 | 2 040 000.00 | | 1 150 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 150 000.00 | 2 040 000.00 | | 1 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 893 000.00 | |
FG Production vendue services | 42 395 217.00 | 214 941.00 | 42 610 157.00 | 42 395 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 893 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 812 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -90 979 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 107 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -66 729 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 479 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 511 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -65 766 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 349 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 382 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 212 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 168 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 274 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 880 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 357 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 242 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 437 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 570.00 | 35 871.00 | | 140 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 191 167.00 | | 18 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 769 306.00 | 4 342 194.00 | | 5 769 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928 176.00 | 4 569 232.00 | | 5 928 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 648.00 | 1 880.00 | | 196 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 989.00 | 1 920 852.00 | | 23 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145 021.00 | 1 962 072.00 | | 5 145 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365 658.00 | 3 884 804.00 | | 5 365 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 518.00 | 684 428.00 | | 562 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 404.00 | 233 977.00 | | 246 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 205 000.00 | -14 759 000.00 | | -10 205 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 621 876.00 | 58 707 619.00 | | 62 621 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 692 129.00 | 48 624 480.00 | | 56 692 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 929 747.00 | 10 083 139.00 | | 5 929 747.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 437 000.00 | 21 687 000.00 | | 8 437 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 631 000.00 | 859 000.00 | | 631 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 807 000.00 | 20 828 000.00 | | 7 807 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 959 891.00 | | 202 175 689.00 | 363 959 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 745 000.00 | 18 588 778.00 | 545 687 799.00 | 11 745 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 745 000.00 | 18 660 366.00 | 559 220 213.00 | 11 745 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 077.00 | 9 355 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 4 177 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 538 536.00 | | 886 710.00 | 8 538 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 791.00 | | 593 965.00 | 3 584 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 836 564.00 | | 200 695 014.00 | 351 836 564.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546 663.00 | 1 265 024.00 | 48 782.00 | 7 546 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650 884.00 | 828 122.00 | 47 271.00 | 5 650 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 779.00 | 436 902.00 | 1 512.00 | 1 895 779.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 304 748.00 | 190 450.00 | 316 172.00 | 1 304 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039 665.00 | 415 227.00 | 1 304 900.00 | 2 039 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 268 423.00 | 4 954 570.00 | 5 419 330.00 | 12 268 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 068 464.00 | 6 311 744.00 | 5 419 330.00 | 21 068 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 412 876.00 | 6 917 421.00 | 7 040 402.00 | 24 412 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 001 427.00 | 801 427.00 | 51 200 000.00 | 52 001 427.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 845 268.00 | 111 845 268.00 | | 111 845 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 177.00 | 5 792 177.00 | | 5 792 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 071.00 | 1 430 071.00 | | 1 430 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 254.00 | 1 751 254.00 | | 1 751 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 410.00 | 193 410.00 | | 193 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584 822.00 | 1 645 127.00 | 6 939 695.00 | 8 584 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 964 944.00 | 30 339 130.00 | 303 625 813.00 | 333 964 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360 205.00 | 302 000.00 | 19 058 205.00 | 19 360 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 518 512.00 | 12 518 512.00 | | 12 518 512.00 |
VC Groupe et associés | 88 445 642.00 | 88 445 642.00 | | 88 445 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 530 894.00 | 105 697 265.00 | 89 724 200.00 | 198 530 894.00 |
VI Groupe et associés | 120 855 840.00 | 120 855 840.00 | | 120 855 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 509 418.00 | 4 509 418.00 | | 4 509 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 299.00 | 236 299.00 | | 236 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 037.00 | 487 037.00 | 163 000.00 | 650 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 074.00 | 595 074.00 | | 595 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 050 106.00 | 137 203 087.00 | 322 847 018.00 | 460 050 106.00 |
VW T.V.A. | 1 781 935.00 | 1 781 935.00 | | 1 781 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 124 153.00 | 352 150 830.00 | 147 863 894.00 | 503 124 153.00 |