| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AP Constructions | 218 458.00 | 218 458.00 | | 218 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 594.00 | 311 829.00 | 3 765.00 | 315 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 690.00 | 580 311.00 | 4 378.00 | 584 690.00 |
BT Marchandises | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 173.00 | | 1 055 173.00 | 1 055 173.00 |
BZ Autres créances | 123 655.00 | | 123 655.00 | 123 655.00 |
CF Disponibilités | 981 730.00 | | 981 730.00 | 981 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 229.00 | | 2 171 229.00 | 2 171 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 919.00 | 580 311.00 | 2 175 607.00 | 2 755 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 1 038 214.00 | 1 038 214.00 | | 1 038 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 508.00 | 67 867.00 | | 137 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 660.00 | 1 123 018.00 | | 1 192 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 729.00 | 551 626.00 | | 512 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 690.00 | 434 891.00 | | 288 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 526.00 | 113 004.00 | | 181 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 947.00 | 1 099 523.00 | | 982 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 607.00 | 2 222 541.00 | | 2 175 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 947.00 | 1 099 523.00 | | 982 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 023.00 | 10 283.00 | | 570 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 497.00 | 10 283.00 | | 566 497.00 |