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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
AP Constructions | 1 371 140.00 | 59 090.00 | 1 312 050.00 | 1 371 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 222.00 | 390 636.00 | 78 586.00 | 469 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 418.00 | 335 249.00 | 235 168.00 | 570 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
AX Avances et acomptes | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608 691.00 | | 1 608 691.00 | 1 608 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 754.00 | 784 975.00 | 3 440 779.00 | 4 225 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 580.00 | | 377 580.00 | 377 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 484.00 | | 244 484.00 | 244 484.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 786.00 | | 343 786.00 | 343 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 868.00 | 16 138.00 | 302 730.00 | 318 868.00 |
BZ Autres créances | 1 427 714.00 | | 1 427 714.00 | 1 427 714.00 |
CF Disponibilités | 1 222 553.00 | | 1 222 553.00 | 1 222 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 684.00 | 16 138.00 | 3 935 546.00 | 3 951 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 438.00 | 801 113.00 | 7 376 325.00 | 8 177 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 2 436 762.00 | 1 923 966.00 | | 2 436 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 186.00 | 512 796.00 | | 413 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543 556.00 | 642 384.00 | | 543 556.00 |
DK Provisions réglementées | 389 007.00 | 382 185.00 | | 389 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 512.00 | 3 570 331.00 | | 3 891 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 486.00 | 2 264 579.00 | | 2 646 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 684.00 | 502 504.00 | | 461 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 818.00 | 271 859.00 | | 269 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 504.00 | 65 425.00 | | 62 504.00 |
EA Autres dettes | 44 321.00 | 49 286.00 | | 44 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 813.00 | 3 153 653.00 | | 3 484 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 325.00 | 6 723 984.00 | | 7 376 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 994.00 | | 736.00 | 4 212 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 024.00 | | 4 225 754.00 | -12 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 024.00 | | 2 571 328.00 | -12 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 568.00 | | 736.00 | 2 558 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 691.00 | | | 1 608 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 812.00 | 96 615.00 | 1 452.00 | 689 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 812.00 | 96 615.00 | 1 452.00 | 689 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 185.00 | 7 422.00 | 600.00 | 382 185.00 |
6T Sur comptes clients | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 323.00 | 7 422.00 | 600.00 | 398 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 422.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 818.00 | 269 818.00 | | 269 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608 691.00 | | 1 608 691.00 | 1 608 691.00 |
UX Autres créances clients | 302 391.00 | 302 391.00 | | 302 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 486.00 | 1 347 983.00 | 924 594.00 | 2 646 486.00 |
VI Groupe et associés | 444 684.00 | 444 684.00 | | 444 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 978.00 | | | 615 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 481.00 | 1 395 481.00 | | 1 395 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 973.00 | 1 763 281.00 | 1 608 691.00 | 3 371 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 813.00 | 2 186 310.00 | 924 594.00 | 3 484 813.00 |