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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AP Constructions | 20 885.00 | 20 545.00 | 340.00 | 20 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893.00 | 11 682.00 | 2 211.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 904.00 | 26 212.00 | 7 693.00 | 33 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 132.00 | 61 408.00 | 10 724.00 | 72 132.00 |
BT Marchandises | 145 080.00 | 6 500.00 | 138 580.00 | 145 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CF Disponibilités | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 206.00 | 6 500.00 | 479 706.00 | 486 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 338.00 | 67 908.00 | 490 430.00 | 558 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 557.00 | 255 357.00 | | 301 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | 46 200.00 | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 332 284.00 | 309 941.00 | | 332 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 085.00 | 64 601.00 | | 60 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 491.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 478.00 | 41 960.00 | | 37 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 267.00 | 38 733.00 | | 47 267.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | 9 682.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 146.00 | 155 466.00 | | 158 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 430.00 | 470 408.00 | | 490 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 145.00 | 95 466.00 | | 158 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 048.00 | 5 037.00 | 2 677.00 | 59 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 079.00 | 5 037.00 | 2 677.00 | 56 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 146.00 | 158 146.00 | | 158 146.00 |