| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 124 117.00 | 77 145.00 | 46 972.00 | 124 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 103.00 | 5 785.00 | 1 317.00 | 7 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 014.00 | 92 509.00 | 180 505.00 | 273 014.00 |
BT Marchandises | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 529.00 | 92 509.00 | 276 021.00 | 368 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 127 806.00 | 158 411.00 | | 127 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 088.00 | -30 605.00 | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 217 579.00 | 186 491.00 | | 217 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 82.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 356.00 | 50 049.00 | | 19 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 135.00 | 18 396.00 | | 10 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | 1 784.00 | | 3 248.00 |
EA Autres dettes | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 442.00 | 70 310.00 | | 58 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 021.00 | 256 802.00 | | 276 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 442.00 | 70 310.00 | | 58 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 28 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 571.00 | 146 872.00 | | 176 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 483.00 | 177 477.00 | | 145 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 088.00 | -30 605.00 | | 31 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 014.00 | | | 273 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 509.00 | 6 999.00 | | 85 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 509.00 | 6 999.00 | | 85 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308.00 | 10 092.00 | 216.00 | 10 308.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 265.00 | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | 8 057.00 | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 11 192.00 | 16 413.00 | | 11 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 458.00 | 8 072.00 | | 19 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 2 203.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | 2 468.00 | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 427.00 | 29 890.00 | | 28 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 571.00 | 20 846.00 | | 17 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 522.00 | 32 542.00 | | 39 522.00 |