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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 623 888.00 | | 9 623 888.00 | 9 623 888.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 3 942 238.00 | | 3 942 238.00 | 3 942 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 106.00 | | 3 961 106.00 | 3 961 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 584 994.00 | | 13 584 994.00 | 13 584 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 623 888.00 | | 9 623 888.00 | 9 623 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 559 680.00 | 9 559 680.00 | | 9 559 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 155.00 | 178 120.00 | | 251 155.00 |
DH Report à nouveau | 3 771 288.00 | 2 383 622.00 | | 3 771 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 281.00 | 1 460 701.00 | | -3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 13 578 842.00 | 13 582 123.00 | | 13 578 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 5 952.00 | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 152.00 | 6 481.00 | | 6 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 584 994.00 | 13 588 604.00 | | 13 584 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656.00 | 1 486 643.00 | | 4 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937.00 | 25 942.00 | | 7 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 281.00 | 1 460 701.00 | | -3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 623 888.00 | | | 9 623 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 623 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623 888.00 | | | 9 623 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |