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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 345.00 | 607 296.00 | 3 049.00 | 610 345.00 |
AP Constructions | 681 892.00 | 535 346.00 | 146 547.00 | 681 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 673.00 | 1 915 090.00 | 70 583.00 | 1 985 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 947.00 | 3 093 769.00 | 220 178.00 | 3 313 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 613.00 | | 1 551 613.00 | 1 551 613.00 |
BZ Autres créances | 773 048.00 | | 773 048.00 | 773 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 189.00 | | 2 348 189.00 | 2 348 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 136.00 | 3 093 769.00 | 2 568 367.00 | 5 662 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DH Report à nouveau | 533 047.00 | 350 256.00 | | 533 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 356.00 | 182 791.00 | | -104 356.00 |
DL TOTAL (I) | 511 560.00 | 615 917.00 | | 511 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 322.00 | 162 780.00 | | 192 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 322.00 | 162 780.00 | | 192 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 31 257.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 440.00 | 2 844 340.00 | | 1 297 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 848.00 | 675 062.00 | | 561 848.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 55.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 485.00 | 3 550 715.00 | | 1 864 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 367.00 | 4 329 411.00 | | 2 568 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 515.00 | | 1 225 515.00 | 1 225 515.00 |
FG Production vendue services | 6 035 588.00 | | 6 035 588.00 | 6 035 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 104.00 | | 7 261 104.00 | 7 261 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 091.00 | |
GE Autres charges | | | 956 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 406 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | -2 655.00 | | 1 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 000.00 | 47 254.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 082.00 | 7 694 795.00 | | 7 330 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 439.00 | 7 512 003.00 | | 7 434 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 356.00 | 182 791.00 | | -104 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 947.00 | | | 3 313 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 947.00 | | | 3 313 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 326.00 | 107 442.00 | | 2 986 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 326.00 | 107 442.00 | | 2 986 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 780.00 | 30 091.00 | 549.00 | 162 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 780.00 | 30 091.00 | 549.00 | 162 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 091.00 | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 604.00 | 1 577.00 | 3 028.00 | 4 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 440.00 | 1 297 440.00 | | 1 297 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 784.00 | 215 784.00 | | 215 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 613.00 | 1 551 613.00 | | 1 551 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 190 658.00 | 190 658.00 | | 190 658.00 |
VC Groupe et associés | 551 959.00 | 551 959.00 | | 551 959.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 661.00 | 2 324 661.00 | | 2 324 661.00 |
VW T.V.A. | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 485.00 | 1 861 457.00 | 3 028.00 | 1 864 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |