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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 7 693.00 | 546.00 | 8 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
AP Constructions | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 907.00 | 23 828.00 | 13 079.00 | 36 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 474.00 | 49 884.00 | 52 590.00 | 102 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 185.00 | 92 740.00 | 68 445.00 | 161 185.00 |
BT Marchandises | 2 609 363.00 | | 2 609 363.00 | 2 609 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 002.00 | | 231 002.00 | 231 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BZ Autres créances | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
CF Disponibilités | 991 637.00 | | 991 637.00 | 991 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 391.00 | | 4 077 391.00 | 4 077 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 576.00 | 92 740.00 | 4 145 836.00 | 4 238 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DG Autres réserves | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DK Provisions réglementées | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 804.00 | | | 1 203 804.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 052.00 | | | 1 752 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 298.00 | | | 426 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 698.00 | | | 389 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 533.00 | | | 2 934 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 836.00 | | | 4 145 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 235.00 | | | 2 508 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 012.00 | 1 098 925.00 | 4 312 937.00 | 3 214 012.00 |
FG Production vendue services | 56 192.00 | 20 326.00 | 76 518.00 | 56 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 205.00 | 1 119 251.00 | 4 389 456.00 | 3 270 205.00 |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 363.00 | | | -36 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 779.00 | | | 4 393 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 379.00 | | | 4 358 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 473.00 | | 4 712.00 | 156 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 239.00 | | 2 230.00 | 8 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 234.00 | | 2 482.00 | 148 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 694.00 | 20 046.00 | | 72 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 668.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 668.00 | 19 378.00 | | 65 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 698.00 | 389 698.00 | | 389 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 052.00 | 1 752 052.00 | | 1 752 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 235.00 | 2 508 235.00 | | 2 508 235.00 |