| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 162 479.00 | 134 434.00 | 28 045.00 | 162 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 751.00 | 276 793.00 | 23 957.00 | 300 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 301.00 | 436 172.00 | 86 128.00 | 522 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 319.00 | 885 863.00 | 142 456.00 | 1 028 319.00 |
BP En cours de production de services | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
BT Marchandises | 3 386 932.00 | 77 864.00 | 3 309 068.00 | 3 386 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 838.00 | 6 123.00 | 1 674 715.00 | 1 680 838.00 |
BZ Autres créances | 614 849.00 | | 614 849.00 | 614 849.00 |
CF Disponibilités | 1 924 739.00 | | 1 924 739.00 | 1 924 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 708.00 | 83 987.00 | 7 731 720.00 | 7 815 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 028.00 | 969 851.00 | 7 874 177.00 | 8 844 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 550 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 239.00 | -111 167.00 | | -210 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 227.00 | -99 072.00 | | -525 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 752.00 | 24 940.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 977 814.00 | 420 231.00 | | 977 814.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 600 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 600 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 334 292.00 | | | 334 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 898.00 | 4 161 845.00 | | 1 355 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 257.00 | | | 1 428 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 200.00 | 237 195.00 | | 516 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 042.00 | 2 161 026.00 | | 2 739 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 359.00 | 497 772.00 | | 418 359.00 |
EA Autres dettes | 104 310.00 | 241 375.00 | | 104 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 362.00 | 7 299 214.00 | | 6 896 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 177.00 | 8 319 445.00 | | 7 874 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 858.00 | | | 5 035 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 216 302.00 | | 20 216 302.00 | 20 216 302.00 |
FD Production vendue biens | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
FG Production vendue services | 1 466 395.00 | 56 366.00 | 1 522 761.00 | 1 466 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 695 039.00 | 56 366.00 | 21 751 405.00 | 21 695 039.00 |
FM Production stockée | | | 1 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 058 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 129 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 190 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 138.00 | | | 194 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 784.00 | 58 016.00 | | 110 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 049.00 | | | 387 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 832.00 | 46 458.00 | | 463 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 048.00 | 11 558.00 | | -353 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 169 737.00 | 33 614 305.00 | | 22 169 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 694 965.00 | 33 713 377.00 | | 22 694 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 227.00 | -99 072.00 | | -525 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 294.00 | | 47 323.00 | 1 062 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 297.00 | 1 028 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 838.00 | 39 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 459.00 | 985 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 106.00 | | 1 718.00 | 43 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 388.00 | | 45 605.00 | 1 016 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 338.00 | 59 040.00 | 23 514.00 | 850 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 454.00 | 1 111.00 | 2 104.00 | 39 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 883.00 | 57 929.00 | 21 410.00 | 810 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 036.00 | 77 865.00 | 110 036.00 | 110 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 496.00 | 4 627.00 | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 532.00 | 82 492.00 | 110 036.00 | 111 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 532.00 | 82 492.00 | 110 036.00 | 111 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 492.00 | 53 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 334 292.00 | 334 292.00 | | 334 292.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 258.00 | 1 428 258.00 | | 1 428 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 043.00 | 2 739 043.00 | | 2 739 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 359.00 | 418 359.00 | | 418 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 839.00 | 1 674 595.00 | 6 244.00 | 1 680 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 304.00 | | 1 344 304.00 | 1 344 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 168 258.00 | | | 2 168 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 850.00 | 614 850.00 | | 614 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 378.00 | 2 316 835.00 | 7 544.00 | 2 324 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 162.00 | 5 035 858.00 | 1 344 304.00 | 6 380 162.00 |