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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AN Terrains | 45 832.00 | 5 744.00 | 40 087.00 | 45 832.00 |
AP Constructions | 78 075.00 | 14 194.00 | 63 881.00 | 78 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 957.00 | 759 072.00 | 313 885.00 | 1 072 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 542.00 | 463 950.00 | 171 591.00 | 635 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 470.00 | 1 262 123.00 | 598 346.00 | 1 860 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 831.00 | | 210 831.00 | 210 831.00 |
BN En cours de production de biens | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 004.00 | 256.00 | 699 747.00 | 700 004.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 1 342 281.00 | | 1 342 281.00 | 1 342 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 194.00 | 256.00 | 2 471 937.00 | 2 472 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 664.00 | 1 262 380.00 | 3 070 283.00 | 4 332 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DH Report à nouveau | 793 294.00 | | | 793 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 582.00 | | | 333 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 647.00 | | | 1 269 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 139.00 | | | 337 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 353.00 | | | 388 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 753.00 | | | 236 753.00 |
EA Autres dettes | 825 180.00 | | | 825 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 636.00 | | | 1 800 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 283.00 | | | 3 070 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 238.00 | | | 1 598 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 816.00 | | 252 907.00 | 1 840 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 254.00 | 1 860 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 28 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 071.00 | 1 832 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 571.00 | | 252 907.00 | 1 812 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 857.00 | 179 409.00 | 233 143.00 | 1 315 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 345.00 | | 183.00 | 19 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 512.00 | 179 409.00 | 232 960.00 | 1 296 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 353.00 | 388 353.00 | | 388 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 180.00 | 825 180.00 | | 825 180.00 |
UX Autres créances clients | 699 652.00 | 699 652.00 | | 699 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 139.00 | 134 741.00 | 202 397.00 | 337 139.00 |
VI Groupe et associés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 570.00 | 766 570.00 | | 766 570.00 |
VW T.V.A. | 148 734.00 | 148 734.00 | | 148 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 636.00 | 1 598 238.00 | 202 397.00 | 1 800 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
ST Autres comptes | 234 011.00 | | | 234 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
YT Sous‐traitance | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 145.00 | | | 615 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 089.00 | | | 343 089.00 |
ZE Dividendes | 764 300.00 | | | 764 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 477.00 | | | 404 477.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |