| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 817.00 | 404 030.00 | 65 786.00 | 469 817.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AN Terrains | 1 018 294.00 | 483 517.00 | 534 777.00 | 1 018 294.00 |
AP Constructions | 8 089 953.00 | 3 836 922.00 | 4 253 030.00 | 8 089 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775 271.00 | 3 157 678.00 | 617 592.00 | 3 775 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 902 061.00 | 17 721 351.00 | 6 180 710.00 | 23 902 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 885.00 | | 181 885.00 | 181 885.00 |
BF Prêts | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 458.00 | | 723 458.00 | 723 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 714 486.00 | 25 603 499.00 | 14 110 986.00 | 39 714 486.00 |
BT Marchandises | 11 204 725.00 | | 11 204 725.00 | 11 204 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 934 233.00 | 878 011.00 | 14 056 222.00 | 14 934 233.00 |
BZ Autres créances | 6 007 569.00 | | 6 007 569.00 | 6 007 569.00 |
CF Disponibilités | 2 843 277.00 | | 2 843 277.00 | 2 843 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 166.00 | | 385 166.00 | 385 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 374 972.00 | 878 011.00 | 34 496 961.00 | 35 374 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 089 459.00 | 26 481 511.00 | 48 607 947.00 | 75 089 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 1 501 637.00 | | 1 501 637.00 | 1 501 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 994 870.00 | | | 2 994 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 749 621.00 | | | 11 749 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 487.00 | | | 299 487.00 |
DG Autres réserves | 2 371 191.00 | | | 2 371 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 637.00 | | | 2 185 637.00 |
DK Provisions réglementées | 830 699.00 | | | 830 699.00 |
DL TOTAL (I) | 20 431 506.00 | | | 20 431 506.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 767.00 | | | 442 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 167.00 | | | 448 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230 252.00 | | | 8 230 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 096.00 | | | 1 206 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 071 194.00 | | | 12 071 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534 604.00 | | | 4 534 604.00 |
EA Autres dettes | 1 686 125.00 | | | 1 686 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 728 274.00 | | | 27 728 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 607 947.00 | | | 48 607 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 277 582.00 | | | 22 277 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 316 534.00 | 25 408.00 | 96 341 942.00 | 96 316 534.00 |
FG Production vendue services | 3 956 997.00 | 333.00 | 3 957 330.00 | 3 956 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 273 531.00 | 25 741.00 | 100 299 272.00 | 100 273 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 445 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 868 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 980 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 089 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 931.00 | |
GE Autres charges | | | 590 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 102 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 343 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 253.00 | | | 329 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 839.00 | | | 285 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 676.00 | | | 136 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 732.00 | | | 164 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 849.00 | | | 299 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 666.00 | | | 942 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 902 613.00 | | | 101 902 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 716 976.00 | | | 99 716 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 637.00 | | | 2 185 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 975 109.00 | | 1 712 275.00 | 38 975 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 318.00 | 2 225 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 898.00 | 39 714 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960 580.00 | 36 967 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 966.00 | | 48 685.00 | 472 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 271 605.00 | | 1 656 440.00 | 36 271 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 538.00 | | 7 150.00 | 2 230 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 991 244.00 | 2 445 493.00 | 833 237.00 | 23 991 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 743.00 | 35 288.00 | | 368 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 622 501.00 | 2 410 206.00 | 833 237.00 | 23 622 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 867 197.00 | 19 041.00 | 55 539.00 | 867 197.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 026.00 | 5 400.00 | 86 259.00 | 529 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 223.00 | 24 441.00 | 141 798.00 | 1 396 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 441.00 | 108 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071 194.00 | 12 071 194.00 | | 12 071 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534 605.00 | 4 534 605.00 | | 4 534 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887 361.00 | 2 887 361.00 | | 2 887 361.00 |
UP Prêts | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 458.00 | | 723 458.00 | 723 458.00 |
UX Autres créances clients | 14 934 234.00 | 14 934 234.00 | | 14 934 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222 832.00 | 2 777 002.00 | 4 929 625.00 | 8 222 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 261 904.00 | | | 4 261 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034 223.00 | | | 5 034 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007 570.00 | 6 007 570.00 | | 6 007 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 166.00 | 385 166.00 | | 385 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 050 703.00 | 21 327 245.00 | 723 458.00 | 22 050 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 728 274.00 | 22 277 582.00 | 4 929 625.00 | 27 728 274.00 |