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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AP Constructions | 2 499 000.00 | 1 114 000.00 | 1 386 000.00 | 2 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 096 000.00 | 7 772 000.00 | 7 324 000.00 | 15 096 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 35 000.00 | 37 000.00 | 72 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 000.00 | | 527 000.00 | 527 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 999 000.00 | 9 048 000.00 | 9 952 000.00 | 18 999 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
BZ Autres créances | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 000.00 | | 5 092 000.00 | 5 092 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 092 000.00 | 9 048 000.00 | 15 044 000.00 | 24 092 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 688 000.00 | 3 688 000.00 | | 3 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 960 000.00 | -2 664 000.00 | | -3 960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 000.00 | -1 296 000.00 | | -1 342 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 388 000.00 | 4 368 000.00 | | 4 388 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 000.00 | 4 465 000.00 | | 3 143 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 000.00 | 263 000.00 | | 299 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 000.00 | 263 000.00 | | 299 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 000.00 | 2 119 000.00 | | 2 292 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 000.00 | 691 000.00 | | 935 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 000.00 | 566 000.00 | | 513 000.00 |
EA Autres dettes | 7 858 000.00 | 7 608 000.00 | | 7 858 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 603 000.00 | 10 992 000.00 | | 11 603 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 044 000.00 | 15 719 000.00 | | 15 044 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 228 000.00 | 570 000.00 | 7 797 000.00 | 7 228 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 641 000.00 | 847 000.00 | 4 488 000.00 | 3 641 000.00 |
FG Production vendue services | 1 007 000.00 | 1 000.00 | 1 008 000.00 | 1 007 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 876 000.00 | 1 418 000.00 | 13 294 000.00 | 11 876 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 298 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 872 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 581 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 000.00 | 165 000.00 | | 887 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 000.00 | 165 000.00 | | 887 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948 000.00 | 546 000.00 | | 948 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 000.00 | 546 000.00 | | 948 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 000.00 | -382 000.00 | | -61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 191 000.00 | 13 725 000.00 | | 14 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 000.00 | 15 021 000.00 | | 15 533 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342 000.00 | -1 296 000.00 | | -1 342 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 144 000.00 | | 279 000.00 | 19 144 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 000.00 | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 000.00 | 18 999 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 18 249 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 034 000.00 | | 279 000.00 | 18 034 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 900 000.00 | 1 171 000.00 | 105 000.00 | 7 900 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 826 000.00 | 1 171 000.00 | 105 000.00 | 7 826 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 000.00 | 36 000.00 | | 263 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 000.00 | 36 000.00 | | 263 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 000.00 | 2 292 000.00 | | 2 292 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840 000.00 | 7 840 000.00 | | 7 840 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 31 000.00 | 35 000.00 | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 000.00 | 29 000.00 | 1 604 000.00 | 1 633 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 000.00 | 41 000.00 | 32 000.00 | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 000.00 | 3 133 000.00 | 1 671 000.00 | 4 803 000.00 |
VW T.V.A. | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 603 000.00 | 11 603 000.00 | | 11 603 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |