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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 963 607.00 | 546 000.00 | 2 417 607.00 | 2 963 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 983.00 | 218 060.00 | 265 923.00 | 483 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 111.00 | 764 060.00 | 2 696 050.00 | 3 460 111.00 |
BZ Autres créances | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
CF Disponibilités | 1 918 805.00 | | 1 918 805.00 | 1 918 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 699.00 | | 2 006 699.00 | 2 006 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 810.00 | 764 060.00 | 4 702 750.00 | 5 466 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 930.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 924 705.00 | 358 560.00 | | 924 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 084.00 | 566 163.00 | | 732 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 038.00 | 994 954.00 | | 1 727 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 823.00 | 2 213 630.00 | | 2 465 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 098.00 | 289 761.00 | | 20 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 804.00 | 146 386.00 | | 109 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 348.00 | 391 742.00 | | 374 348.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 75 177.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 712.00 | 3 116 698.00 | | 2 975 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 750.00 | 4 111 652.00 | | 4 702 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 231.00 | | -4 231.00 | -4 231.00 |
FG Production vendue services | 1 412 822.00 | 1 139 580.00 | 2 552 402.00 | 1 412 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 590.00 | 1 139 580.00 | 2 548 170.00 | 1 408 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 461.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 31 573.00 | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 063.00 | 3 191.00 | | 15 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 148.00 | 34 765.00 | | 20 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 24 408.00 | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 984.00 | 18 199.00 | | 16 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 142.00 | 42 608.00 | | 19 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | -7 842.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 464.00 | 209 268.00 | | 285 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 420.00 | 2 174 486.00 | | 2 669 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 336.00 | 1 608 322.00 | | 1 937 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 084.00 | 566 163.00 | | 732 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 137.00 | | 223 916.00 | 3 311 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 942.00 | 3 460 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 963 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 942.00 | 483 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 608.00 | | | 2 963 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 009.00 | | 213 916.00 | 327 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 520.00 | | 10 000.00 | 20 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 241.00 | 69 461.00 | 55 642.00 | 204 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 241.00 | 69 461.00 | 55 642.00 | 204 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 677.00 | 123 677.00 | | 123 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 823.00 | 312 447.00 | 1 564 510.00 | 2 465 823.00 |
VI Groupe et associés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 764.00 | | | 272 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 894.00 | 87 894.00 | 10 000.00 | 97 894.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 712.00 | 822 336.00 | 1 564 510.00 | 2 975 712.00 |