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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 1 858.00 | 417.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 686.00 | 3 389.00 | 941 297.00 | 944 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 275.00 | 3 389.00 | 1 028 886.00 | 1 032 275.00 |
CU Autres participations | 940 784.00 | | 940 784.00 | 940 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DG Autres réserves | 676 281.00 | 676 281.00 | | 676 281.00 |
DH Report à nouveau | -700 097.00 | -717 623.00 | | -700 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 132.00 | 17 526.00 | | 19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 313 593.00 | 294 461.00 | | 313 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 109.00 | 640 374.00 | | 657 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 47 640.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 052.00 | 44 616.00 | | 51 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 293.00 | 732 631.00 | | 715 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 886.00 | 1 027 092.00 | | 1 028 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 92.00 | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 786 557.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | -786 557.00 | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 1 732.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 915.00 | 1 043 713.00 | | 211 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 783.00 | 1 026 187.00 | | 192 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 132.00 | 17 526.00 | | 19 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 596.00 | 5 014.00 | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 274.00 | 758.00 | 8 644.00 | 11 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 758.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | | 8 644.00 | 10 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 109.00 | | | 657 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 293.00 | | | 715 293.00 |