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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 907.00 | 1 610.00 | 28 297.00 | 29 907.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 481.00 | 209 339.00 | 59 142.00 | 268 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 326.00 | 217 048.00 | 122 278.00 | 339 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 695.00 | 16 203.00 | 70 492.00 | 86 695.00 |
BZ Autres créances | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 111.00 | 16 203.00 | 325 909.00 | 342 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 437.00 | 233 250.00 | 448 187.00 | 681 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DH Report à nouveau | 247 404.00 | 199 232.00 | | 247 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 869.00 | 65 012.00 | | -206 869.00 |
DL TOTAL (I) | 92 244.00 | 315 953.00 | | 92 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 036.00 | 9 339.00 | | 140 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 595.00 | 3 228.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 118.00 | 327 657.00 | | 130 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 626.00 | 156 031.00 | | 70 626.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 13 304.00 | | 3 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 943.00 | 510 021.00 | | 355 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 187.00 | 825 974.00 | | 448 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 656.00 | 36 643.00 | 46 252.00 | 226 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 190.00 | 1 444.00 | 36 024.00 | 36 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 466.00 | 35 199.00 | 10 227.00 | 190 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 856.00 | 11 392.00 | 738.00 | 26 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 856.00 | 11 392.00 | 738.00 | 26 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 856.00 | 11 392.00 | 738.00 | 26 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 036.00 | 59 617.00 | 80 420.00 | 140 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 554.00 | 240 554.00 | | 240 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 733.00 | 240 554.00 | 23 179.00 | 263 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 348.00 | 268 928.00 | 80 420.00 | 349 348.00 |