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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 502.00 | 275.00 | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 188.00 | 17 665.00 | 6 523.00 | 24 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 118.00 | 14 950.00 | 24 168.00 | 39 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 112.00 | 34 116.00 | 30 996.00 | 65 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 211.00 | | 108 211.00 | 108 211.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 402.00 | | 134 402.00 | 134 402.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 239 016.00 | | 239 016.00 | 239 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 213.00 | | 627 213.00 | 627 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 326.00 | 34 116.00 | 658 209.00 | 692 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 135.00 | 305 135.00 | | 305 135.00 |
DH Report à nouveau | -130 537.00 | -185 087.00 | | -130 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 481.00 | 54 550.00 | | 18 481.00 |
DL TOTAL (I) | 421 879.00 | 403 397.00 | | 421 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 404.00 | | 1 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 202.00 | 297 466.00 | | 37 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 432.00 | 73 124.00 | | 40 432.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 4 502.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 331.00 | 379 494.00 | | 236 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 209.00 | 782 892.00 | | 658 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 331.00 | 379 494.00 | | 86 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 384.00 | 6 384.00 | |
FD Production vendue biens | 216 156.00 | 26 284.00 | 242 440.00 | 216 156.00 |
FG Production vendue services | 139 918.00 | | 139 918.00 | 139 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 073.00 | 32 668.00 | 388 741.00 | 356 073.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 60.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 1 876.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 1 876.00 | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | -1 816.00 | | -4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 016.00 | 1 362 906.00 | | 529 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 535.00 | 1 308 356.00 | | 510 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 481.00 | 54 550.00 | | 18 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 127.00 | 21 053.00 | | 14 127.00 |