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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 227.00 | 768.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 951.00 | 371 860.00 | 86 091.00 | 457 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 306.00 | 88 193.00 | 74 113.00 | 162 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 717.00 | 460 280.00 | 378 437.00 | 838 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 614.00 | 2 931.00 | 137 683.00 | 140 614.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 149 034.00 | | 149 034.00 | 149 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 167.00 | 2 931.00 | 320 235.00 | 323 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 884.00 | 463 211.00 | 698 672.00 | 1 161 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 10 737.00 | 19 166.00 | | 10 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 861.00 | -8 429.00 | | 7 861.00 |
DK Provisions réglementées | 54 676.00 | 55 042.00 | | 54 676.00 |
DL TOTAL (I) | 404 814.00 | 397 318.00 | | 404 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 324.00 | 43 223.00 | | 177 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | 66 661.00 | | 51 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 462.00 | 58 226.00 | | 63 462.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 108.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 858.00 | 171 023.00 | | 293 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 672.00 | 568 341.00 | | 698 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 926.00 | 150 232.00 | | 143 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 209.00 | | 79 508.00 | 759 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 043.00 | | 63 393.00 | 155 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 142.00 | | 16 115.00 | 604 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 539.00 | 43 741.00 | | 416 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 91.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 402.00 | 43 651.00 | | 416 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 042.00 | 5 136.00 | 5 501.00 | 55 042.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 973.00 | 5 136.00 | 5 501.00 | 57 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 136.00 | 5 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 324.00 | 27 392.00 | 74 412.00 | 177 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 858.00 | 143 926.00 | 74 412.00 | 293 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 2 450.00 | | 2 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 645.00 | 12 571.00 | | 13 645.00 |
ST Autres comptes | 130 601.00 | 126 828.00 | | 130 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 132.00 | 14 597.00 | | 20 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 276.00 | 54 141.00 | | 27 276.00 |
YT Sous‐traitance | 16 604.00 | 7 830.00 | | 16 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 333.00 | 5 139.00 | | 5 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 896.00 | 7 589.00 | | 7 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 207.00 | 133 149.00 | | 151 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 986.00 | 81 989.00 | | 86 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 183.00 | 161 825.00 | | 191 183.00 |