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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 4 235.00 | 1 235.00 | 5 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409 919.00 | 8 709.00 | 1 401 211.00 | 1 409 919.00 |
BF Prêts | 1 160 367.00 | | 1 160 367.00 | 1 160 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 762.00 | 12 944.00 | 6 055 818.00 | 6 068 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 912.00 | 87 131.00 | 1 012 782.00 | 1 099 912.00 |
CF Disponibilités | 933 145.00 | | 933 145.00 | 933 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 106 470.00 | 87 131.00 | 2 019 339.00 | 2 106 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 232.00 | 100 075.00 | 8 075 157.00 | 8 175 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 480 685.00 | | 3 480 685.00 | 3 480 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 919.00 | 67 356.00 | | 306 919.00 |
DH Report à nouveau | 4 551 694.00 | -605 051.00 | | 4 551 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 681.00 | 5 396 308.00 | | 20 681.00 |
DL TOTAL (I) | 8 020 295.00 | 7 999 613.00 | | 8 020 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 6 102.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 43 554.00 | | 30 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 692.00 | 255 713.00 | | 21 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 862.00 | 305 368.00 | | 54 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 157.00 | 8 304 982.00 | | 8 075 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 304 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 252 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 070 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 181 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 277 631.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 271.00 | 8 051 228.00 | | 402 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 590.00 | 2 654 920.00 | | 381 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 681.00 | 5 396 308.00 | | 20 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 497.00 | | 2 574 439.00 | 3 505 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 585.00 | 6 063 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 174.00 | 6 068 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 5 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497 437.00 | | 2 574 439.00 | 3 497 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | 1 366.00 | 2 589.00 | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 1 366.00 | 2 589.00 | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
UP Prêts | 1 160 367.00 | | 1 160 367.00 | 1 160 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 099.00 | 73 413.00 | 1 172 687.00 | 1 246 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |